淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.2100 | +0.02 | +0.12% | +21.24% | +20.43% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,826萬 | 台幣 | 13.8400 | +0.02 | +0.14% | +21.01% | +20.28% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 15.5500 | +0.08 | +0.52% | +14.93% | +17.62% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.4000 | +0.07 | +0.53% | +14.79% | +17.46% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.24萬 | 美元 | 11.5500 | +0.06 | +0.52% | +23.63% | +26.36% | 本頁基金 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 台幣 | 11.5600 | +0.02 | +0.17% | +21.05% | +19.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.42億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.43% | -1.27% | 348/970 | 64% |
| 3個月 | +1.21% | +2.03% | 444/970 | 54% |
| 6個月 | +14.86% | +5.89% | 2/970 | 100% |
| 1年 | +26.36% | +19.89% | 41/970 | 96% |
| 3年 | +11.05% | +13.21% | 118/970 | 88% |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +23.63% | +13.92% | 31/970 | 97% |
| 2023年 | +5.35% | +18.27% | 658/970 | 32% |
| 2022年 | -16.35% | -16.23% | 423/970 | 56% |
| 2021年 | +9.20% | +15.41% | 122/970 | 87% |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 756/970 | 22% | -200.0萬 | 892/970 | 8% | -100.0萬 | 401/970 | 59% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 772/970 | 20% | -600.0萬 | 929/970 | 4% | +0 | 312/970 | 68% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1094.6萬 | 825/970 | 15% | -4474.7萬 | 871/970 | 10% | -3380.1萬 | 491/970 | 49% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1582.7萬 | 854/970 | 12% | -6881.8萬 | 886/970 | 9% | -5299.1萬 | 472/970 | 51% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.7% | |||
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/22 | 0.0193 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/20 | 0.0191 | 美元 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/19 | 0.0186 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 0.0193 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 0.0175 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/20 | 0.0168 | 美元 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 0.0163 | 美元 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 0.0166 | 美元 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 0.0166 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 0.0159 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.0% | |||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.0158 | 美元 |
| 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 0.0153 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 0.0152 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 0.0155 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 0.0156 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 0.0156 | 美元 |
| 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 0.0155 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 0.0152 | 美元 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 0.0154 | 美元 |
| 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/17 | 0.0146 | 美元 |
| 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/17 | 0.0156 | 美元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/17 | 2023/02/01 | 0.0156 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.30% | 7.44% |
| 3年 | 13.07% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
T 2.25 11/15/27 | 7.51% |
GILD 3.5 02/01/25 | 6.48% |
ABBV 3.6 05/14/25 | 5.18% |
微軟 | 4.99% |
蘋果公司 | 4.29% |
輝達 | 3.95% |
亞馬遜公司 | 3.88% |
禮來公司 | 3.69% |
摩根大通銀行 | 3.57% |
AZN 1.375 08/06/30 | 3.37% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.20% | 2.22% | 2.27% | 2.64% | 2.95% | 2.55% | 2.37% | 0.51% |
| 經理費率(每年) | 1.7 | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.27 | |||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
- ISIN CodeTW000T2639F9
- 境內境外境內
- 成立日期2016/10/05
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣9.24萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.42億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張正鼎
- 管理公司A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、歐洲、北美與亞洲區域(包含日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、中國、印度、冰島、盧森堡等國
投資標的
投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含特別股)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之資產證券化商品、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票[含特別股及業主有限合夥(MLP)]、承銷股票、存託憑證(Depositary Receipts)、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)、具有收益型信託(Income trust)性質之單位(Unit)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF、及商品 ETF 及槓桿型 ETF)、由國家或機構所保證或發行之債券[含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、依美國 Rule 144A 規定所發行之債券及金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)]及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位
投資特色
1. 本基金聚焦於全球人口老化所衍生的銀髮樂齡(silver age)或老齡經濟(ageing economy)商機,看好嬰兒潮銀髮族潛藏的食衣住行育樂消費實力,以及人口老化 趨勢下的醫療照護安全等需求增加所動相關產業投資機會; 2. 精選受惠於八大銀髮樂齡商機之優質企業股票,八大商機包括:(1)金融服務業 (asset gathering)(2)製藥業(pharmaceuticals)(3)醫療健護設備業(healthcare equipment) (4)休閒消費業(leisure)(5)福利保健業(well-being)(6)扶老照護業(dependency)(7)安 全監控業(Security)(8)汽車業(Automobile)以及其他由樂齡人口為維持一定生活水 準與品質之受益產業; 3. 跳脫傳統大盤指標投資範疇限制,全面掌握全球銀髮樂齡趨勢商機,在具爆發潛 力的新興產業,與穩定性高的成熟產業間靈活配置,可有效降低單一產業或區域 的波動風險; 4. 兼顧受益成長與風險,本基金在參與全球銀髮樂齡趨勢商機時,也考慮市場波動 可能對基金收益及淨值造成風險,因此透過能提供較穩定收益及相對較低價格波 動的固定收益證券為衛星投資標的,以期達到增加總報酬而減低波動的最佳化效 果; 5. 本基金採取多幣別計價發行,包含台幣及美元計價發行,投資人可以依自身理財 規劃需求進行投資配置,此外本基金包含 A 類型受益權單位不分配收益及 B 類型 受益權單位分配收益,提供投資人彈性的選擇以更加符合理財規劃需求。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券為主。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總 額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於股票(含承銷股票) 及存託憑證之總額,不得高於本基金淨資產價值之百分之九十(含)且不得 低於百分之十(含);投資於前款所稱之全球銀髮樂齡趨勢相關產業之資產 總金額不得低於本基金投資總額之百分之六十(含)。 (2) 本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資 產價值之百分之三十;除投資於前述高收益債外,本基金所投資債券之信用 評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,如因有關法令或相關規定修 正者,從其規定。 (3)所謂「高收益債券」,係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。有關法 令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: 1 中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定信用評等機構評定等 級。 2 第點以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評 4 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合金管會規定信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期 債務信用評等符合金管會規定信用評等機構評定達一定等級以上者,不在 此限。 3 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 4 本基金所持有之高收益債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣 經信用評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「高 收益債券」之規定,則不列入本款第(2)目所述高收益債券總金額百分之三 十比例之計算。 5 第點至第點所述金管會規定信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區有下列 情形之一: (1) 境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政 策變更、不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形、 實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (2) 證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: 1最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 2最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1.款 之比例限制。 4. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 5. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現 款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 5 6. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之 經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證 券經紀商。 7. 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 8. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自債券、債券指 數、利率、利率指數、股價指數、股票或指數股票型基金(ETF)或存託憑證之期 貨、選擇權或期貨選擇權或利率交換等證券相關商品之交易;其交易比率、範 圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金 從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法 令或有關規定修正者,從其規定。 9. 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及 一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之 匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
