中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
11.81
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 15.1200 | +0.05 | +0.33% | -7.47% | -6.72% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,448萬 | 台幣 | 12.7600 | +0.05 | +0.39% | -7.63% | -6.84% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.83萬 | 美元 | 16.0800 | +0.00 | +0.00% | +3.68% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.34萬 | 美元 | 13.6900 | +0.00 | +0.00% | +3.56% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣11.72萬 | 美元 | 11.8100 | +0.00 | +0.00% | +3.55% | +3.70% | 本頁基金 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8.14萬 | 台幣 | 10.6300 | +0.04 | +0.38% | -7.83% | -7.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 11.81 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 11.76 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 11.81 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 11.87 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 11.8 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/07/01 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 11.76 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 11.73 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 11.65 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 11.6 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/06/23 | 11.5 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.48 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/16 | 11.51 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/06/13 | 11.44 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/06/12 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/11 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 11.52 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/06 | 11.49 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/05 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 11.45 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 11.42 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 11.39 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/29 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/27 | 11.33 | +0.1300 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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