中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
10.99
美元
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 15.8500 | +0.02 | +0.13% | -3.00% | +7.38% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,111萬 | 台幣 | 13.4400 | +0.02 | +0.15% | -3.19% | +7.28% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.08萬 | 美元 | 14.9000 | +0.07 | +0.47% | -3.93% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.27萬 | 美元 | 12.7500 | +0.06 | +0.47% | -4.03% | +3.89% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣12.46萬 | 美元 | 10.9900 | +0.05 | +0.46% | -4.11% | +11.94% | 本頁基金 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣16.99萬 | 台幣 | 11.2000 | +0.01 | +0.09% | -3.37% | +7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.99 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/01 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.91 | -0.1700 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 11.08 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 11.12 | -0.1400 | -1.24% |
| 2025/03/25 | 11.26 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.23 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/03/21 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.09 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 11.01 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/17 | 11.09 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 11.04 | +0.1500 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 10.89 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/03/12 | 11.02 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 10.97 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 11.01 | -0.2800 | -2.48% |
| 2025/03/07 | 11.29 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 11.34 | -0.1700 | -1.48% |
| 2025/03/05 | 11.51 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 11.41 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.53 | -0.1500 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 11.65 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 11.7 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/02/21 | 11.75 | -0.1400 | -1.18% |
| 2025/02/20 | 11.89 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/02/19 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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