中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
12.69
美元
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 17.7700 | +0.06 | +0.34% | +1.89% | +4.90% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9,159萬 | 台幣 | 14.8200 | +0.05 | +0.34% | +1.79% | +4.75% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.33萬 | 美元 | 17.4800 | +0.07 | +0.40% | +1.33% | +8.71% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 14.7100 | +0.06 | +0.41% | +1.17% | +8.57% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.48萬 | 美元 | 12.6900 | +0.05 | +0.40% | +1.20% | +8.61% | 本頁基金 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.2萬 | 台幣 | 12.3400 | +0.04 | +0.33% | +1.73% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 12.69 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 12.64 | +0.1100 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 12.53 | -0.1400 | -1.10% |
| 2026/01/16 | 12.67 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 12.63 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.62 | -0.0900 | -0.71% |
| 2026/01/13 | 12.71 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/01/12 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 12.76 | +0.0600 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 12.7 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 12.74 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 12.78 | +0.1100 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 12.67 | +0.0700 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 12.6 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 12.54 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 12.62 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/26 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 12.64 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 12.6 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 12.55 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 12.5 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 12.41 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/12/17 | 12.31 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/12/16 | 12.42 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 12.46 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 12.5 | -0.1400 | -1.11% |
| 2025/12/11 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 12.64 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 12.61 | -0.0400 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
