中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
11.24
美元
-0.12 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 14.8300 | -0.16 | -1.07% | -9.24% | -2.56% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,448萬 | 台幣 | 12.5300 | -0.13 | -1.03% | -9.45% | -2.80% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.83萬 | 美元 | 15.2900 | -0.15 | -0.97% | -1.42% | +4.16% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣19.34萬 | 美元 | 13.0400 | -0.13 | -0.99% | -1.52% | +4.01% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣11.72萬 | 美元 | 11.2400 | -0.12 | -1.06% | -1.61% | +12.13% | 本頁基金 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8.14萬 | 台幣 | 10.4400 | -0.11 | -1.04% | -9.63% | -2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.24 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.38 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 11.36 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 11.29 | +0.2300 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 11.11 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.92 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 10.86 | +0.1700 | +1.59% |
| 2025/04/23 | 10.69 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 10.57 | +0.1400 | +1.34% |
| 2025/04/21 | 10.43 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/04/17 | 10.56 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 10.5 | -0.1600 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 10.67 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 10.61 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/04/10 | 10.51 | -0.1900 | -1.78% |
| 2025/04/09 | 10.7 | +0.5200 | +5.11% |
| 2025/04/08 | 10.18 | -0.0700 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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