中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
11.54
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.2300 | +0.02 | +0.12% | +21.39% | +21.57% | 看詳情 |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,826萬 | 台幣 | 13.8600 | +0.02 | +0.14% | +21.19% | +21.49% | 看詳情 |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 15.5400 | -0.01 | -0.06% | +14.86% | +17.73% | 看詳情 |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.3800 | -0.02 | -0.15% | +14.62% | +17.48% | 看詳情 |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.24萬 | 美元 | 11.5400 | -0.01 | -0.09% | +23.52% | +26.52% | 本頁基金 |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 11.5700 | +0.01 | +0.09% | +21.16% | +20.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.55 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.48 | -0.1400 | -1.20% |
| 2024/11/14 | 11.62 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 11.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.7 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 11.67 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 11.59 | +0.1800 | +1.58% |
| 2024/11/05 | 11.41 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 11.34 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/01 | 11.38 | -0.1300 | -1.13% |
| 2024/10/30 | 11.51 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/28 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.52 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 11.49 | -0.0900 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.58 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 11.6 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 11.54 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.54 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/10/14 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 11.57 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/09 | 11.52 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/08 | 11.46 | +0.0800 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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