中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
12.69
美元
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 66.65% |
| 國外北美 | 62.16% |
| 國外日本 | 2.86% |
| 國外存託憑證北美 | 1.63% |
| 債券 | 22.57% |
| 買賣斷債券 | 22.57% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.93% |
| 金融債券主順位 | 6.51% |
| 金融債券次順位 | 6.13% |
| 存款 | 10.96% |
| 活期存款 | 10.96% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VZ 5.25 04/02/35 | 6.58% |
| MS 5.882 10/30/26 BKNT | 6.57% |
| MQGAU 3.624 06/03/30 REGS | 6.20% |
| 輝達 | 4.23% |
| 亞馬遜公司 | 4.18% |
| 蘋果公司 | 3.87% |
| 微軟 | 3.76% |
| AZN 1.375 08/06/30 | 3.46% |
| Alphabet公司 Class A | 3.44% |
| 摩根大通銀行 | 3.34% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VZ 5.25 04/02/35 | 6.58% |
| MS 5.882 10/30/26 BKNT | 6.57% |
| MQGAU 3.624 06/03/30 REGS | 6.20% |
| 輝達 | 4.23% |
| 亞馬遜公司 | 4.18% |
| 蘋果公司 | 3.87% |
| 微軟 | 3.76% |
| AZN 1.375 08/06/30 | 3.46% |
| Alphabet公司 Class A | 3.44% |
| 摩根大通銀行 | 3.34% |
| 美光科技公司 | 3.18% |
| 萬事達卡 | 2.96% |
| 直覺外科公司 | 2.93% |
| Meta平台公司 | 2.85% |
| 沃爾瑪公司 | 2.60% |
| 高盛集團 | 2.33% |
| 博通公司 | 2.24% |
| 禮來公司 | 2.09% |
| 美國銀行 | 1.99% |
| 味之素 | 1.92% |
| 網飛公司 | 1.82% |
| 奧賴利汽車公司 | 1.77% |
| 安謀控股公開有限公司 | 1.70% |
| 好市多 | 1.67% |
| Dick's Sporting Goods Inc | 1.54% |
| 華特迪士尼公司 | 1.47% |
| 波克夏海瑟威公司 | 1.30% |
| 應用材料 | 1.29% |
| 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 1.25% |
| 超微半導體公司 | 1.11% |
| Marvell Technology Inc | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
