中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
11.54
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 61.29% |
| 國外北美 | 55.12% |
| 國外已開發歐洲 | 3.10% |
| 國外存託憑證北美 | 3.07% |
| 債券 | 21.93% |
| 買賣斷債券 | 21.93% |
| 無擔保公司債主順位 | 14.68% |
| 政府公債 | 7.25% |
| 存款 | 14.67% |
| 活期存款 | 14.67% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2.25 11/15/27 | 7.51% |
| GILD 3.5 02/01/25 | 6.48% |
| ABBV 3.6 05/14/25 | 5.18% |
| 微軟 | 4.99% |
| 蘋果公司 | 4.29% |
| 輝達 | 3.95% |
| 亞馬遜公司 | 3.88% |
| 禮來公司 | 3.69% |
| 摩根大通銀行 | 3.57% |
| AZN 1.375 08/06/30 | 3.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2.25 11/15/27 | 7.51% |
| GILD 3.5 02/01/25 | 6.48% |
| ABBV 3.6 05/14/25 | 5.18% |
| 微軟 | 4.99% |
| 蘋果公司 | 4.29% |
| 輝達 | 3.95% |
| 亞馬遜公司 | 3.88% |
| 禮來公司 | 3.69% |
| 摩根大通銀行 | 3.57% |
| AZN 1.375 08/06/30 | 3.37% |
| 美國銀行 | 2.98% |
| 萬事達卡 | 2.57% |
| 直覺外科公司 | 2.56% |
| Alphabet公司 | 2.16% |
| 沃爾瑪公司 | 1.89% |
| 好市多 | 1.73% |
| 阿斯特捷利康公開有限公司 | 1.72% |
| 安謀控股公開有限公司 | 1.68% |
| 美光科技公司 | 1.62% |
| 高盛集團 | 1.61% |
| 家得寶 | 1.55% |
| 諾和諾德公司 | 1.55% |
| Palo Alto Networks Inc | 1.51% |
| 特斯拉公司 | 1.32% |
| 萊納房屋公司 | 1.22% |
| 波克夏海瑟威公司 | 1.20% |
| 耐吉 | 1.18% |
| 艾司摩爾控股公司 | 1.08% |
| 超微半導體公司 | 1.07% |
| 應用材料 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
