中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB
11.54
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,826萬 | 台幣 | 13.8600 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0229 | 看詳情 | |
| 美元A | 2016/10/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 15.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣17.98萬 | 美元 | 13.3800 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0223 | 看詳情 | |
| 美元NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣9.24萬 | 美元 | 11.5400 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0193 | 本頁基金 | |
| 台幣NB | 2016/10/05 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 11.5700 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0191 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.42億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為1.7%，2023年共配息12次，累積配息率為2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/22 | 0.0193 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/20 | 0.0191 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/19 | 0.0186 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/18 | 0.0193 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/21 | 0.0175 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/20 | 0.0168 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 0.0163 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 0.0166 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 0.0166 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 0.0159 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.0% | ||||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.0158 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 0.0153 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 0.0152 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 0.0155 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 0.0156 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 0.0156 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 0.0155 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 0.0152 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 0.0154 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/17 | 0.0146 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/17 | 0.0156 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/17 | 2023/02/01 | 0.0156 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
