富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣TISA》淨值績效、同類基金ETF比較

富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣TISA

富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣TISA 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型

11.04

台幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新台幣分配型	2016/05/18	無限制	配息	台幣29.67億	台幣	7.8400	+0.00	+0.00%	+2.48%	+6.65%	看詳情
新台幣累積型	2016/05/18	無限制	不配息	台幣15.8億	台幣	15.0700	+0.00	+0.00%	+3.36%	+7.57%	看詳情
新台幣NB分配型	2016/05/18	無限制	配息	台幣7.93億	台幣	9.9500	+0.00	+0.00%	+2.47%	+6.53%	看詳情
美元分配型	2016/05/18	無限制	配息	台幣2,072萬	美元	8.1600	+0.01	+0.12%	+2.26%	+10.88%	看詳情
美元累積型	2016/05/18	無限制	不配息	台幣1,532萬	美元	15.6700	+0.04	+0.26%	+3.16%	+11.93%	看詳情
人民幣分配型	2016/05/18	無限制	配息	台幣1.06億	人民幣	7.9000	+0.02	+0.25%	+1.80%	+5.90%	看詳情
南非幣分配型	2016/05/18	無限制	配息	台幣1.37億	南非幣	4.7000	-0.01	-0.21%	-1.67%	-4.29%	看詳情
美元NB分配型	2016/05/18	無限制	配息	台幣649萬	美元	10.3400	+0.03	+0.29%	+2.27%	+11.32%	看詳情
新台幣NA累積型	2016/05/18	無限制	不配息	台幣7,396萬	台幣	10.9900	+0.00	+0.00%	+3.29%	--	看詳情
美元NA累積型	2016/05/18	無限制	不配息	台幣116萬	美元	11.4100	+0.02	+0.18%	+3.07%	--	看詳情
人民幣累積型	2016/05/18	無限制	不配息	台幣40.55萬	人民幣	16.2800	+0.03	+0.18%	+2.71%	+6.75%	看詳情
新臺幣TISA	2016/05/18	-	不配息	台幣131萬	台幣	11.0400	+0.00	+0.00%	+3.47%	--	本頁基金
南非幣累積型	2016/05/18	無限制	不配息	台幣14.66萬	南非幣	19.8100	-0.05	-0.25%	-0.10%	-2.99%	看詳情
所有級別累計				台幣76.28億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.60%	--	178/484	63%
3個月	+3.95%	--	131/484	73%
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.47%	--	134/484	72%
2025年	--	--	--	--
2024年	--	--	--	--
2023年	--	--	--	--
2022年	--	--	--	--
2021年	--	--	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+11.2億	82/484	83%	-4.8億	108/484	78%	+6.3億	59/484	88%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+29.4億	97/484	80%	-17.3億	87/484	82%	+12.1億	129/484	73%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+35.5億	126/484	74%	-21.0億	106/484	78%	+14.6億	142/484	71%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+35.5億	159/484	67%	-21.0億	125/484	74%	+14.6億	187/484	61%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年12月

類股配置	佔比
領航中期公司債ETF	7.63%
iShares安碩核心美國綜合債券E	4.37%
State Street SPDR彭博非投資	3.82%
iSharesiBoxx$投資級公司債ETF	3.77%
領航總債券市場ETF	3.60%
iShares安碩iBoxx高收益公司債	3.19%
iShares安碩信託iShares安碩5	3.18%
ALPHABET INC-CL A	3.00%
MICROSOFT CORP	2.45%
太平洋投資管理公司0-5年高收	2.38%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2025年	2024年
本基金費用率	2.20%	2.25%
經理費率(每年)	1.00%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	1.33%	1.89%
同類基金最高	3.54%	5.49%
同類基金最低	0.03%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0.0%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣TISA
ISIN Code
TW000T4518N7
境內境外
境內
成立日期
2016/05/18
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣131萬 (2025/12/31)
基金總規模
台幣76.28億 (2025/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
楊金峯(核心經理人)/劉曉如(協管經理人,管理類別:1)
管理公司
A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣土地銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國境內外

投資標的

投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。