富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣TISA
11.04
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣29.67億 | 台幣 | 7.8400 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +6.65% | 看詳情 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.8億 | 台幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +7.57% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.93億 | 台幣 | 9.9500 | +0.00 | +0.00% | +2.47% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,072萬 | 美元 | 8.1600 | +0.01 | +0.12% | +2.26% | +10.88% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,532萬 | 美元 | 15.6700 | +0.04 | +0.26% | +3.16% | +11.93% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 7.9000 | +0.02 | +0.25% | +1.80% | +5.90% | 看詳情 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 南非幣 | 4.7000 | -0.01 | -0.21% | -1.67% | -4.29% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣649萬 | 美元 | 10.3400 | +0.03 | +0.29% | +2.27% | +11.32% | 看詳情 |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,396萬 | 台幣 | 10.9900 | +0.00 | +0.00% | +3.29% | -- | 看詳情 |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.4100 | +0.02 | +0.18% | +3.07% | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.55萬 | 人民幣 | 16.2800 | +0.03 | +0.18% | +2.71% | +6.75% | 看詳情 |
| 新臺幣TISA | 2016/05/18 | - | 不配息 | 台幣131萬 | 台幣 | 11.0400 | +0.00 | +0.00% | +3.47% | -- | 本頁基金 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.66萬 | 南非幣 | 19.8100 | -0.05 | -0.25% | -0.10% | -2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣76.28億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.60% | -- | 178/484 | 63% |
| 3個月 | +3.95% | -- | 131/484 | 73% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.47% | -- | 134/484 | 72% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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