富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣TISA
11.04
台幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣29.67億 | 台幣 | 7.8400 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.065 | 看詳情 | |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.8億 | 台幣 | 15.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.93億 | 台幣 | 9.9500 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.082 | 看詳情 | |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,072萬 | 美元 | 8.1600 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.06767 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,532萬 | 美元 | 15.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 7.9000 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.06667 | 看詳情 | |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 南非幣 | 4.7000 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.0759 | 看詳情 | |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣649萬 | 美元 | 10.3400 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.08567 | 看詳情 | |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,396萬 | 台幣 | 10.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.55萬 | 人民幣 | 16.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣TISA | 2016/05/18 | - | 不配息 | 台幣131萬 | 台幣 | 11.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.66萬 | 南非幣 | 19.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣76.28億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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