台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元》淨值績效、同類基金ETF比較

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元

台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元

10.0375

美元

+0.04 (0.37%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積型)-新臺幣	2016/06/20	無限制	不配息	台幣1.8億	台幣	14.0300	+0.09	+0.65%	+15.66%	+19.20%	看詳情
月配息型)-新臺幣	2016/06/20	無限制	月配	台幣1.06億	台幣	10.1200	+0.06	+0.60%	+14.98%	+18.37%	看詳情
月配息型)-美元	2016/06/20	無限制	月配	台幣168萬	美元	10.0375	+0.04	+0.37%	+8.66%	+14.56%	本頁基金
累積型)-美元	2016/06/20	無限制	不配息	台幣65.5萬	美元	13.8976	+0.05	+0.37%	+9.41%	+15.37%	看詳情
所有級別累計				台幣3.61億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.52%	-0.70%	463/970	52%
3個月	+1.35%	+1.55%	379/970	61%
6個月	+4.47%	+5.88%	343/970	65%
1年	+14.56%	+20.11%	378/970	61%
3年	-2.30%	+13.22%	453/970	53%
5年	+21.24%	+51.99%	208/970	79%
10年	--	+110.65%	--	--
15年	--	+274.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.66%	+13.94%	440/970	55%
2023年	+14.17%	+18.27%	181/970	81%
2022年	-20.33%	-16.23%	540/970	44%
2021年	+6.54%	+15.41%	229/970	76%
2020年	+12.08%	+12.81%	108/970	89%
2019年	+13.95%	+22.61%	155/970	84%
2018年	-9.48%	-7.87%	191/970	80%
2017年	+15.04%	+20.04%	45/970	95%
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1000.0萬	585/970	40%	-900.0萬	782/970	19%	+100.0萬	343/970	65%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2900.0萬	628/970	35%	-2200.0萬	833/970	14%	+700.0萬	291/970	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6515.3萬	669/970	31%	-4493.5萬	867/970	11%	+2021.8萬	309/970	68%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.1億	687/970	29%	-1.0億	855/970	12%	+1411.9萬	321/970	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為3%，2023年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.0%
2024/10/15	2024/10/16	2024/10/22	0.0338	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/23	0.0332	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.0326	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/19	0.0337	美元
2024/06/17	2024/06/18	2024/06/24	0.033	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/22	0.0324	美元
2024/04/16	2024/04/17	2024/04/23	0.0318	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/21	0.0326	美元
2024/01/15	2024/01/16	2024/01/22	0.0315	美元
2023年			年度配息率 4.0%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/21	0.0314	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/21	0.0299	美元
2023/10/17	2023/10/18	2023/10/24	0.0293	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/21	0.0303	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.0301	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/21	0.0312	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/21	0.0304	美元
2023/05/15	2023/05/16	2023/05/22	0.0293	美元
2023/04/19	2023/04/20	2023/04/26	0.0295	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/21	0.0289	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.03	美元
2023/01/16	2023/01/17	2023/01/31	0.0298	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8904

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.03%

(高點9.39 ➔ 低點7.70)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.02%	7.44%
3年	11.07%	14.17%
5年	12.27%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US A	8.82%
JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US	8.79%
JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A	8.39%
Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	8.12%
台新智慧生活基金-美元	8.02%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	7.30%
Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(he	7.10%
JPMorgan Funds-US Value Fund-JPM US Value A acc	6.13%
JPMorgan Funds – US Value Fund - JPM US Value A a	6.09%
SPDR TRUST SERIES 1	6.07%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	4.98%
Eastspring Investments- Global Low Volatility Equi	4.07%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
本基金費用率	1.30%	1.30%	1.25%	1.32%	1.35%	1.38%	1.46%	0.74%
經理費率(每年)	1.2%
保管費率(每年)	0.14%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%	1.53%	1.32%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%	2.79%	2.64%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%	0.25%	0.29%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過3%

買回手續費

現行買回費用為零

基本資訊

基本資料

基金名稱
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元
ISIN Code
TW000T4753D1
境內境外
境內
成立日期
2016/06/20
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
台幣168萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣3.61億 (2024/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
台灣
經理人
謝夢蘭
管理公司
A0047-台新證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF、商品型ETF及槓桿型ETF)、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券(以下簡稱本國子基金)、於外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品型ETF及槓桿型ETF)、經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金

投資特色

本基金以在債券的波動度下追求股票報酬率為投資理念,因此風險與報酬兼顧, 謹說明本基金主要特色如下: 1. 資本利得與資本收益兼顧本基金提供投資人投資多元資產標的,不僅考慮資本利得也兼顧資本收益性, 廣納孳息商品,孳息來源包含股息、債息、房地產租金等,相較於資本利得, 資本收益是相對穩健的收益來源。 2. 投資組合注重風險本基金將根據投資組合的風險預算(risk-budget),以及設定的投資限制,建構完整的投資組合。在參與全球多元資產投資機會時,也同時考慮到淨值波動的風險。 3. 可依投資需求選擇投資幣別及配息選擇本基金採取多幣別計價發行,包含新臺幣及美元幣計價,投資人可以依自身理財規劃需求進行投資配置,此外本基金另包含 A 類型受益權單位不分配收益及 B 類型受益權單位分配收益,提供投資人彈性的選擇以更加符合理財規劃需求。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (三) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (四) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五) 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 (六) 經理公司為避險需要,得運用本基金從事債券指數、債券、利率、股票指數、股票、存託憑證或指數股票型基金所衍生之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。