台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元
10.0375
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 14.0300 | +0.09 | +0.65% | +15.66% | +19.20% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.1200 | +0.06 | +0.60% | +14.98% | +18.37% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 美元 | 10.0375 | +0.04 | +0.37% | +8.66% | +14.56% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.5萬 | 美元 | 13.8976 | +0.05 | +0.37% | +9.41% | +15.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.0375 | +0.0373 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 10.0002 | +0.0247 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 9.9755 | -0.0474 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 10.0229 | -0.1213 | -1.20% |
| 2024/11/14 | 10.1442 | -0.0385 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 10.1827 | -0.0135 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 10.1962 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 10.2262 | +0.0135 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 10.2127 | +0.0494 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 10.1633 | +0.1034 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 10.0599 | +0.0899 | +0.90% |
| 2024/11/05 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 9.94 | -0.1000 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/16 | 10.05 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/15 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.12 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/08 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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