台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元
9.9284
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 13.1400 | -0.03 | -0.23% | -6.68% | -0.98% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.2900 | -0.02 | -0.21% | -6.97% | -1.36% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 美元 | 9.9284 | -0.02 | -0.17% | +1.02% | +5.53% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.28萬 | 美元 | 14.0224 | -0.02 | -0.17% | +1.39% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9284 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 9.9454 | +0.0271 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 9.9183 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 9.9223 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 9.9131 | +0.0142 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 9.8989 | +0.0305 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 9.8684 | +0.0526 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 9.8158 | +0.0845 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 9.7313 | +0.0163 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 9.715 | +0.0187 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 9.6963 | -0.0337 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 9.69 | +0.1500 | +1.57% |
| 2025/04/30 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 9.52 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 9.48 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 9.42 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 9.4 | +0.1600 | +1.73% |
| 2025/04/22 | 9.24 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/17 | 9.27 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/16 | 9.31 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/04/15 | 9.38 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 9.32 | +0.1200 | +1.30% |
| 2025/04/11 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 9.21 | +0.2300 | +2.56% |
| 2025/04/09 | 8.98 | -0.1300 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 9.11 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/04/07 | 9.03 | -0.5800 | -6.04% |
| 2025/04/02 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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