台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元
10.5256
美元
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 14.9100 | -0.01 | -0.07% | +5.89% | +4.48% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.3000 | -0.01 | -0.10% | +5.23% | +3.79% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 美元 | 10.5256 | -0.03 | -0.29% | +9.27% | +6.91% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.32萬 | 美元 | 15.2224 | -0.04 | -0.29% | +10.07% | +7.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5256 | -0.0303 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 10.5559 | -0.0357 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 10.5916 | -0.1232 | -1.15% |
| 2025/12/12 | 10.7148 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 10.7107 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 10.723 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 10.7136 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 10.712 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 10.7127 | +0.0515 | +0.48% |
| 2025/12/04 | 10.6612 | +0.0264 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 10.6348 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 10.6518 | +0.0268 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 10.625 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 10.6438 | +0.0558 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 10.588 | +0.0172 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 10.5708 | +0.0958 | +0.91% |
| 2025/11/25 | 10.475 | +0.0830 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 10.392 | +0.1093 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 10.2827 | -0.2190 | -2.09% |
| 2025/11/20 | 10.5017 | +0.0540 | +0.52% |
| 2025/11/19 | 10.4477 | +0.0504 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 10.3973 | -0.1599 | -1.51% |
| 2025/11/17 | 10.5572 | -0.0202 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 10.5774 | -0.1206 | -1.13% |
| 2025/11/13 | 10.698 | -0.0729 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 10.7709 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 10.7678 | +0.0268 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 10.741 | +0.1453 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 10.5957 | -0.1021 | -0.95% |
| 2025/11/06 | 10.6978 | -0.0361 | -0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
