台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元
10.2223
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 13.1600 | +0.01 | +0.08% | -6.53% | -5.46% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.2700 | +0.00 | +0.00% | -7.17% | -6.13% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 美元 | 10.2223 | -0.02 | -0.24% | +4.01% | +4.54% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.28萬 | 美元 | 14.4876 | -0.04 | -0.24% | +4.75% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2223 | -0.0248 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 10.2471 | +0.0383 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 10.2088 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 10.215 | -0.0241 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 10.2391 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 10.2418 | +0.0635 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 10.1783 | -0.0315 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 10.2098 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 10.1996 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 10.1863 | +0.0632 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 10.1231 | +0.0179 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 10.1052 | +0.0419 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 10.0633 | +0.1059 | +1.06% |
| 2025/06/20 | 9.9574 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 9.9557 | -0.0255 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 9.9812 | -0.0188 | -0.19% |
| 2025/06/17 | 10 | -0.0218 | -0.22% |
| 2025/06/16 | 10.0218 | +0.0177 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 10.0041 | -0.0602 | -0.60% |
| 2025/06/12 | 10.0643 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 10.0576 | +0.0165 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 10.0411 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 10.0289 | +0.0214 | +0.21% |
| 2025/06/05 | 10.0075 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 10.0048 | +0.0471 | +0.47% |
| 2025/06/03 | 9.9577 | +0.0482 | +0.49% |
| 2025/06/02 | 9.9095 | -0.0177 | -0.18% |
| 2025/05/28 | 9.9272 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/27 | 9.9274 | +0.0623 | +0.63% |
| 2025/05/26 | 9.8651 | +0.0154 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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