台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元
10.0375
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為3%，2023年共配息12次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | ||||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0338 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0332 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/21 | 0.0326 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0337 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0324 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0318 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.0326 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.0315 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 0.0314 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/21 | 0.0299 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 0.0293 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 0.0303 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/21 | 0.0301 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/21 | 0.0312 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 0.0304 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/22 | 0.0293 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0295 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 0.0289 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/01/31 | 0.0298 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
