淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.3000 | +0.04 | +0.39% | +11.96% | +18.94% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.07億 | 台幣 | 6.7500 | +0.02 | +0.30% | +11.54% | +18.39% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣35.48萬 | 美元 | 6.7721 | +0.04 | +0.67% | +5.70% | +15.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 10.9802 | +0.06 | +0.58% | +8.28% | +17.06% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 人民幣 | 7.4704 | +0.04 | +0.58% | +7.89% | +16.58% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 8.3816 | +0.05 | +0.58% | +7.76% | +16.55% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.81萬 | 人民幣 | 11.3990 | +0.07 | +0.58% | +8.28% | +17.06% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 台幣 | 10.9400 | +0.04 | +0.37% | +11.86% | +18.78% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 台幣 | 9.3700 | +0.03 | +0.32% | +11.40% | +18.34% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.99萬 | 美元 | 10.3325 | +0.07 | +0.67% | +6.09% | +16.09% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23萬 | 美元 | 8.6394 | +0.06 | +0.67% | +5.60% | +15.53% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,981 | 美元 | 10.1169 | +0.07 | +0.67% | +6.09% | +16.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.31% | -8.26% | 19/55 | 65% |
| 3個月 | +2.70% | -6.98% | 19/55 | 65% |
| 6個月 | +5.92% | -3.23% | 39/55 | 29% |
| 1年 | +16.55% | -0.58% | 36/55 | 35% |
| 3年 | -8.05% | -24.21% | 39/55 | 29% |
| 5年 | -- | -23.46% | -- | -- |
| 10年 | -- | -8.05% | -- | -- |
| 15年 | -- | +45.53% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.76% | -9.03% | 35/55 | 36% |
| 2023年 | +11.46% | +6.28% | 9/55 | 84% |
| 2022年 | -26.08% | -21.84% | 45/55 | 18% |
| 2021年 | -- | +9.37% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -9.00% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.88% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 40/55 | 27% | -900.0萬 | 35/55 | 36% | -700.0萬 | 25/55 | 55% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +800.0萬 | 40/55 | 27% | -2200.0萬 | 35/55 | 36% | -1400.0萬 | 38/55 | 31% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5491.0萬 | 33/55 | 40% | -3689.0萬 | 35/55 | 36% | +1802.0萬 | 18/55 | 67% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6374.8萬 | 35/55 | 36% | -7741.2萬 | 28/55 | 49% | -1366.4萬 | 20/55 | 64% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0349 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.035 | 人民幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0341 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0336 | 人民幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0335 | 人民幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0324 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0338 | 人民幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0344 | 人民幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0333 | 人民幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0334 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/12 | 0.0323 | 人民幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/10 | 0.0305 | 人民幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/13 | 0.0299 | 人民幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.0325 | 人民幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/11 | 0.033 | 人民幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0329 | 人民幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.032 | 人民幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/11 | 0.0314 | 人民幣 |
| 2023/04/07 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.0315 | 人民幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/10 | 0.0327 | 人民幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/09 | 0.0344 | 人民幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/12 | 0.032 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.71% | 18.83% |
| 3年 | 16.52% | 19.65% |
| 5年 | -- | 22.18% |
| 10年 | -- | 17.56% |
| 15年 | -- | 18.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
額外空間倉儲公司 | 7.16% |
埃塞克斯不動產信託公司 | 7.04% |
Realty Income Corp | 6.05% |
賽門物業集團 | 5.37% |
數位不動產信託公司 | 5.14% |
波士頓地產公司 | 5.11% |
威爾塔公司 | 4.92% |
iShares安碩美國不動產ETF | 4.86% |
LEG不動產公司 | 4.83% |
第一產業不動產投資信託公司 | 4.45% |
普洛斯 | 4.40% |
Equinix公司 | 4.02% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.29% | 2.33% | 2.30% | 2.17% | 2.31% | 2.26% | 2.35% | 1.49% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
| 同類基金平均 | 2.10% | 2.08% | 1.96% | 2.09% | 2.11% | 2.18% | 2.37% | 2.09% |
| 同類基金最高 | 3.21% | 3.18% | 3.19% | 3.23% | 3.35% | 3.35% | 3.54% | 3.54% |
| 同類基金最低 | 1.02% | 0.98% | 0.99% | 1.00% | 0.98% | 0.98% | 1.85% | 1.49% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)
- ISIN CodeTW000T1658M6
- 境內境外境內
- 成立日期2016/05/31
- 基金類型股票型
- 基金組別全球不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣115萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.86億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊慈珍
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球各區域
投資標的
上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、國際金融組織債券。國外部份亦含存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、REITs基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、由外國國家或機構所保證或發行之債券。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金主要投資於全球不動產證券化商品及房地產商有價證券,以享受不動產穩定的租金 收入且參與增值所帶來的資本利得。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,風 險報酬等級為 RR4,適合尋求投資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)房地產(尤其是租金成長率)與經濟景氣息息相關,因此投資房地產資產長期將享受經 濟成長所帶來好處。 (2)不動產證券化商品為股息收入概念資產,股息來源主要為租金收入,在全球低通膨、 低利率與老年化社會之環境下,可強化本基金的投資效益。 (3)房地產循環週期長,且各國房地產週期往往不同節奏,因此全球型地產基金可在不同 時點下,找到房地產循環向上之國家來進行投資。 (4)房地產次產業種類多,至少包含住宅、零售、工業、辦公室、飯店與醫療等次產業, 因此可投資商機具多樣化,並可選出最具基本面之次產業進行投資。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於前述 1、2 國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、房地產商有 價證券及具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含)。 (2)投資於國內及外國之房地產商有價證券及不動產證券化商品之總金額,不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);投資於外國有價證券之總金額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3)前述(1)所稱「房地產商有價證券」及「不動產證券化商品」,係指下列有價證券: 1 房地產商有價證券,係指房地產商相關公司(包括地產開發及投資公司、不動產 服務公司、建商)所發行之股票(含承銷股票)。 2 國內不動產證券化商品,包括依不動產證券化條例經金管會核准募集之封閉型不 動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之不 動產證券化商品。 3 外國不動產證券化商品,包括不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不 動產投資信託特別股(REIT Preferred Equity)、不動產資產信託受益證券(REATs )、住宅不動產抵押證券(MBS)、商用不動產抵押證券(CMBS)、商業不動產擔保 【群益全球地產入息基金: 2022Q2】 5 債務憑證(CRE CDO)、住宅不動產抵押債券(RMBS)及擔保房貸憑證(CMO))等。 4 對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者,本基金將以 NAREIT(National Association of Real Estate Investment Trust)之歸類等 同 REITs 之不動產證券化之有價證券,本基金將投資於該等不動產證券化之相關 有價證券。 (4)投資所在國或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者, 投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之 三十(30%)(含)。 (5)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之三十(30%)(含)。本基金所持有之其他非高收益債券,日後若因信用評等機構調 降信用評等等級致符合高收益債券定義時,經理公司應於檢視後三個月內採取適當處 置,以符合前述之比例限制。 2.前款所謂「高收益債券」係指信用評等未達下列等級,或未經信用評等機構評等之債券: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級。 (2)前述(1)以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等等級或未經信 用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長 期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受 償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達 一定等級以上者,不在此限。 金管會所規定之信用評等機構評定等級為: 信用評等機構名稱 信用評等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公 司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. BbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券 或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級或未經信用評等 機構評等。 上開信用評等機構、評等等級或規定比例,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準。 3.本基金投資之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國 內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷 售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1.投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本 【群益全球地產入息基金: 2022Q2】 6 基金信託契約終止前一個月,或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情 形之一起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上(含 )。 (3)發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天 災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大法令政策 變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 (4)主要投資國家或地區發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲幅或跌幅達百分 之五(5%)以上(含)者。 5.前述 4.所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 6.俟前述 4.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例 限制。
