群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)
8.3943
人民幣
+0.04 (0.49%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 6.7800 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0284 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣31.7萬 | 美元 | 6.7809 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0289 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣149萬 | 人民幣 | 10.9969 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 人民幣 | 7.4818 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0311 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 8.3943 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0349 | 本頁基金 | |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.81萬 | 人民幣 | 11.4162 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 台幣 | 11.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 台幣 | 9.4200 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0395 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.99萬 | 美元 | 10.3460 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23萬 | 美元 | 8.6507 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0369 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,981 | 美元 | 10.1301 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.2%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0349 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.035 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0341 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0336 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0335 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0324 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0338 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0344 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0333 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0334 | 月配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/12 | 0.0323 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/10 | 0.0305 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/13 | 0.0299 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.0325 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/11 | 0.033 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0329 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.032 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/11 | 0.0314 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/04/07 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.0315 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/10 | 0.0327 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/09 | 0.0344 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/12 | 0.032 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
