群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)
7.7112
人民幣
+0.03 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +62.9萬 | 39/54 | 28% | -152.2萬 | 39/54 | 28% | -89.4萬 | 17/54 | 69% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +162.9萬 | 39/54 | 28% | -552.2萬 | 37/54 | 31% | -389.4萬 | 16/54 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +262.9萬 | 37/54 | 31% | -4452.2萬 | 26/54 | 52% | -4189.4萬 | 29/54 | 46% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5662.9萬 | 33/54 | 39% | -8952.2萬 | 35/54 | 35% | -3289.4萬 | 29/54 | 46% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－NB(月配型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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