群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)
7.9151
人民幣
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +67.3萬 | 31/44 | 30% | -272.3萬 | 27/44 | 39% | -204.9萬 | 20/44 | 55% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +342.3萬 | 31/44 | 30% | -752.8萬 | 33/44 | 25% | -410.5萬 | 13/44 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +561.8萬 | 31/44 | 30% | -1073.2萬 | 33/44 | 25% | -511.4萬 | 9/44 | 80% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +824.7萬 | 33/44 | 25% | -5525.4萬 | 20/44 | 55% | -4700.8萬 | 27/44 | 39% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－NB(月配型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +12.8萬 | +-0 | +12.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +12.8萬 | -81.8萬 | -69.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +12.8萬 | -81.8萬 | -69.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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