投資目標
投資地區
美國、加拿大、澳大利亞、香港、日本、中國、南韓、英國、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、以色列、紐西蘭、新加坡、南非、巴西、印尼、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、泰國、土耳其、印度、捷克、阿根廷、哥倫比亞、匈牙利、秘魯、波蘭、卡達、斯洛伐克、烏拉圭及中華民國等
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(3)符合金管會所訂信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。
投資策略
本基金投資策略旨在兼顧全球高股息股票之「資本增值」空間與「股息成長」潛力,透過 計量模型為投資人創造相對穩健的投資組合,並提供股息收益來源。基金投資標的涵蓋全 球可提供股息收益來源之全球高股息股票。投資組合建置主要透過集團之「股息折現模 型 (Dividend Discount Model,簡稱 DDM 模型 )」,篩選高股息潛力標的,著重由下而上 (bottom-up) 策略,搭配由上而下 (top-down) 總體經濟分析。 基金透過集團 DDM 模型初步篩選符合股息收益條件之標的,搭配基本面研究,評估潛力 標的是否同時具備資本增長空間以及股息成長潛力,在兼顧股息與資本增值的前提之下建 構潛力投資組合,再搭配不同企業依據當下景氣循環之差異化篩選,配置最終投資組合, 以達成強化基金收益與長期資本增值之目的。 (1)「由下而上」個股篩選,包括個股現金流量、盈餘波動度、股利發放率、產業競爭力等 各面向分析與篩選。 (2)「由上而上」的總體經濟分析,包括經濟基本面、貨幣/財政政策、資金流動性等各面 向分析。 (3) 投資組合建構,透過集團模型自全球高股息股票標的中篩選潛力投資組合,進而搭配 股利持續性等基本面分析要素,與投資團隊之研究,嚴控流動性風險。 3. 經理公司對本基金之外匯避險交易說明如下:(1) 基金投資組合之外匯避險交易:為避免幣值的波動而影響基金的總資產價值,經理公 司於本基金成立日起,就本基金投資於各投資所在國或地區之資產,得從事遠期外匯 或換匯交易之操作,以規避貨幣的匯兌風險。本基金以投資所在國或地區之貨幣計價 之資產,包含持有該國或地區貨幣之現金部分,於從事遠期外匯或換匯交易之操作時, 不得超過持有該國或地區貨幣資產之價值。 (2) 本基金人民幣計價級別受益權單位之匯率避險:為降低人民幣相對於美元匯率波動所 衍生之匯率風險,經理公司得就人民幣計價級別受益權單位之全部資產從事人民幣對 美元之遠期外匯避險操作。
投資特色
(1) 掌握全球高股息股票資本增值及股息收益之雙重投資契機 基金精選全球高股息股票等收益型投資標的,以期創造各種股息收益來源並掌握資本 增值投資契機,布局具股息成長潛力之股票投資機會,以更極積、廣泛的投資角度強 化全球股票收益。 (2) 量化模型挑選全球高股息潛力標的,紀律執行避開投資盲點 基金透過集團之「股息折現模型 (Dividend Discount Model,DDM)」精選高股息潛力 標的,並透過紀律執行買入與賣出訊號,避開人為投資盲點。 (3) 全球研究經驗堅強之投資團隊為後盾,發掘價值遭低估之高股息股 摩根堅強研究團隊之在地研究經驗,與模型選股互為搭配,發掘投資價值遭低估之高 股息股。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高3.0%
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
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本基金 | +0.89% | +5.31% | +4.06% | +15.61% | +18.05% | +50.37% | -- | -- |
全球高股息類股ETF (IDV) | +2.58% | +8.23% | +10.96% | +27.18% | +18.76% | +38.36% | +50.75% | +126.99% |
年化報酬率
今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
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本基金 | +7.44% | +6.38% | -4.42% | +16.86% | +7.88% | +22.67% | -7.50% | +20.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球高股息類股ETF (IDV) | +12.13% | +10.20% | -7.00% | +10.67% | -7.01% | +23.86% | -11.18% | +18.64% | +9.21% | -10.47% | -4.46% | +17.28% | +16.31% | -7.56% | +8.59% | +57.86% | -51.98% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2024/09/30 | 12.49000 | -0.0500 | -0.40% |
2024/09/27 | 12.54000 | 0.1000 | +0.80% |
2024/09/26 | 12.44000 | 0.0700 | +0.57% |
2024/09/25 | 12.37000 | -0.0500 | -0.40% |
2024/09/24 | 12.42000 | 0.0300 | +0.24% |
2024/09/23 | 12.39000 | 0.0600 | +0.49% |
2024/09/20 | 12.33000 | -0.0500 | -0.40% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
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標準差 | 本基金 | 8.79% | 12.68% | 15.29% | -- | -- |
全球高股息類股ETF (IDV) | 12.46% | 18.04% | 21.89% | 17.70% | 18.38% |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
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2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.038 |
2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.01 |
2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.042 |