摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
12.65
人民幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.89% |
| 國外北美 | 61.19% |
| 國外已開發歐洲 | 25.57% |
| 國外日本 | 5.51% |
| 台灣 | 1.82% |
| 上市半導體業 | 1.82% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.51% |
| 國外存託憑證北美 | 1.29% |
| 存款 | 3.20% |
| 活期存款 | 3.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 4.19% |
| JOHNSON & JOHNSON | 4.16% |
| ABBVIE INC | 3.53% |
| LOWES COS INC | 3.02% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.84% |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 2.84% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2.63% |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | 2.44% |
| WALT DISNEY CO/THE | 2.16% |
| MERCK & CO INC NEW COM | 2.08% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 4.19% |
| JOHNSON & JOHNSON | 4.16% |
| ABBVIE INC | 3.53% |
| LOWES COS INC | 3.02% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.84% |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 2.84% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2.63% |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | 2.44% |
| WALT DISNEY CO/THE | 2.16% |
| MERCK & CO INC NEW COM | 2.08% |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1.97% |
| NESTLE SA-REG | 1.95% |
| MUNICH RE | 1.88% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.86% |
| MCDONALDS CORP | 1.76% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.74% |
| RELX PLC | 1.71% |
| 台積電 | 1.70% |
| ALLIANZ SE REG | 1.64% |
| VOLVO (AB) 'B' | 1.63% |
| PEPSICO INC | 1.58% |
| SONY GROUP CORP | 1.54% |
| BLACKROCK FUNDING INC/DE | 1.47% |
| IBM CORP | 1.45% |
| YUM BRANDS INC | 1.42% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 1.38% |
| OMNICOM GROUP INC | 1.30% |
| CHEVRON CORP NEW | 1.21% |
| MEDTRONIC PLC | 1.19% |
| CME GROUP INC | 1.18% |
| CONOCOPHILLIPS | 1.17% |
| ANALOG DEVICES INC | 1.16% |
| ENGIE | 1.15% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 1.10% |
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 1.08% |
| SHELL PLC-NEW | 1.03% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
