摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
12.09
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.96% |
| 國外北美 | 56.50% |
| 國外已開發歐洲 | 29.99% |
| 國外日本 | 5.00% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.26% |
| 台灣 | 1.65% |
| 上市半導體業 | 1.65% |
| 國外紐澳 | 1.13% |
| 國外存託憑證北美 | 0.43% |
| 存款 | 5.27% |
| 活期存款 | 5.27% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 3.74% |
| ABBVIE INC | 3.63% |
| MCDONALDS CORP | 3.46% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 3.36% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3.34% |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | 2.89% |
| MUNICH RE | 2.48% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.26% |
| VOLVO (AB) 'B' | 1.93% |
| SOUTHERN CO | 1.93% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 4.16% |
| ABBVIE INC | 3.88% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3.31% |
| MCDONALDS CORP | 3.23% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2.90% |
| COCA COLA CO | 2.77% |
| NESTLE SA-REG | 2.58% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.37% |
| CHEVRON CORP NEW | 2.33% |
| MUNICH RE | 2.26% |
| CME GROUP INC | 2.24% |
| VOLVO (AB) 'B' | 2.05% |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | 2.00% |
| YUM BRANDS INC | 1.90% |
| SOUTHERN CO | 1.89% |
| OTIS WORLDWIDE CORP-WI | 1.79% |
| ABBOTT LABS | 1.71% |
| VINCI SA | 1.68% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.62% |
| 台積電 | 1.56% |
| ALLIANZ SE REG | 1.52% |
| PEPSICO INC | 1.50% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 1.43% |
| MERCK & CO INC NEW COM | 1.42% |
| IBM CORP | 1.36% |
| SHELL PLC-NEW | 1.35% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 1.28% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1.23% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.23% |
| LOWES COS INC | 1.20% |
| RIO TINTO PLC (REG) | 1.19% |
| IBERDROLA S.A. | 1.07% |
| Q B E INSURANCE GROUP LTD | 1.05% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.05% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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