淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.62億 | 台幣 | 11.3500 | -0.05 | -0.44% | +7.11% | +6.44% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.53億 | 台幣 | 17.3300 | -0.08 | -0.46% | +7.84% | +7.11% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣503萬 | 美元 | 11.0500 | -0.12 | -1.07% | +0.73% | +1.89% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,382萬 | 人民幣 | 11.3500 | -0.12 | -1.05% | -1.12% | -0.18% | 看詳情 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.26萬 | 台幣 | 9.7600 | -0.04 | -0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.30% | -4.18% | 88/93 | 5% |
| 3個月 | -5.38% | -8.40% | 72/93 | 23% |
| 6個月 | -1.70% | -0.23% | 86/93 | 8% |
| 1年 | +6.44% | +1.07% | 63/93 | 32% |
| 3年 | +22.30% | +5.58% | 27/93 | 71% |
| 5年 | +37.26% | +10.13% | 31/93 | 67% |
| 10年 | -- | +38.16% | -- | -- |
| 15年 | -- | +97.01% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.11% | +0.42% | 57/93 | 39% |
| 2023年 | +7.95% | +10.38% | 75/93 | 19% |
| 2022年 | +3.48% | -6.31% | 2/93 | 98% |
| 2021年 | +11.25% | +12.02% | 74/93 | 20% |
| 2020年 | +3.22% | -6.10% | 36/93 | 61% |
| 2019年 | +19.13% | +23.56% | 57/93 | 39% |
| 2018年 | -6.71% | -10.34% | 21/93 | 77% |
| 2017年 | +9.72% | +19.76% | 54/93 | 42% |
| 2016年 | -- | +7.96% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +2500.0萬 | 35/93 | 62% | -1.4億 | 30/93 | 68% | -1.1億 | 80/93 | 14% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.4億 | 35/93 | 62% | -3.0億 | 30/93 | 68% | -1.6億 | 75/93 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +6.0億 | 30/93 | 68% | -5.5億 | 37/93 | 60% | +5600.0萬 | 19/93 | 80% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +11.7億 | 30/93 | 68% | -10.2億 | 37/93 | 60% | +1.6億 | 8/93 | 91% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.065 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.064 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.065 | 台幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/14 | 0.04 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.064 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.039 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.06 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.038 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.3% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.059 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.037 | 台幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.059 | 台幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.038 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.062 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.037 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.059 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.037 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.06 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.037 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.059 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.038 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.99% | 10.17% |
| 3年 | 9.87% | 17.31% |
| 5年 | 14.21% | 21.67% |
| 10年 | -- | 17.65% |
| 15年 | -- | 18.32% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
EXXON MOBIL CORP | 4.55% |
PROCTER & GAMBLE CO | 3.90% |
ABBVIE INC | 3.47% |
JOHNSON & JOHNSON | 3.19% |
MCDONALDS CORP | 3.15% |
NEXTERA ENERGY INC | 2.71% |
CHEVRON CORP NEW | 2.61% |
COCA COLA CO | 2.55% |
OTIS WORLDWIDE CORP-WI | 2.35% |
FIDELITY NATL INFORMATION SV | 2.17% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 99.24% | 19.24% | 15.25% | 3.21% | 7.59% | -7.72% | 23.53% | -4.54% | 39.24% | -6.58% | 3.07% | 5.93% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 64.99% | 30.10% | 25.39% | 83.22% | 74.62% | 125.02% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 389.20% | 1523.12% | 1293.34% | 751.74% | 440.97% | 318.17% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 54.14% | 30.10% | 21.28% | 83.22% | 74.62% | 73.89% |
| 同類中排名(低到高) | 6/93 | 3/93 | 14/93 | 3/93 | 3/93 | 8/93 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.94% | 2.03% | 1.98% | 2.03% | 1.98% | 2.07% | 2.70% | 2.21% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | |||||||
| 同類基金平均 | 2.09% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.19% | 2.15% | 2.51% | 2.74% |
| 同類基金最高 | 3.32% | 4.36% | 4.16% | 3.48% | 3.60% | 3.32% | 2.71% | 3.24% |
| 同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.73% | 0.80% | 1.97% | 2.21% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根環球股票收益基金-月配息型
- ISIN CodeTW000T1155B6
- 境內境外境內
- 成立日期2016/03/29
- 基金類型股票型
- 基金組別全球高股息類股
- 此級別基金規模台幣10.62億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣23.86億 (2024/11/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人蓋欣聖
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、加拿大、澳大利亞、香港、日本、中國、南韓、英國、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、以色列、紐西蘭、新加坡、南非、巴西、印尼、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、泰國、土耳其、印度、捷克、阿根廷、哥倫比亞、匈牙利、秘魯、波蘭、卡達、斯洛伐克、烏拉圭及中華民國等
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為(1)外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。(2)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(3)符合金管會所訂信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。
投資特色
(1) 掌握全球高股息股票資本增值及股息收益之雙重投資契機 基金精選全球高股息股票等收益型投資標的,以期創造各種股息收益來源並掌握資本 增值投資契機,布局具股息成長潛力之股票投資機會,以更極積、廣泛的投資角度強 化全球股票收益。 (2) 量化模型挑選全球高股息潛力標的,紀律執行避開投資盲點 基金透過集團之「股息折現模型 (Dividend Discount Model,DDM)」精選高股息潛力 標的,並透過紀律執行買入與賣出訊號,避開人為投資盲點。 (3) 全球研究經驗堅強之投資團隊為後盾,發掘價值遭低估之高股息股 摩根堅強研究團隊之在地研究經驗,與模型選股互為搭配,發掘投資價值遭低估之高 股息股。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國前述 ( 八 ) 之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國之有價證券總額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十 ( 含 ),且投資於國內外上市或上櫃股票 ( 含承銷股票 )、興櫃股票及存 託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 )。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受第 1 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月,或 (2) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國或地區發 生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、 金融市場 ( 股市、債市與匯市 ) 暫停交易、法令政策變更 ( 如縮小單日跌停幅度等 )、 不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國或地區或 單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五 ( 含本數 ); (4) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國家或地區 或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。3. 俟前款第 (2) 目、第 (3) 目或第 (4) 目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第 1 款之比例限制。 4. 經理公司得以現金、存放於銀行 ( 含基金保管機構 )、債券附買回交易、買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易交易對象或短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5. 經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用基金資產從事衍生自股價指數、股票、存託 憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,另經理公司亦得為避險操 作之目的,運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品 交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應 行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 6. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一籃子 外幣間匯率避險交易 (Proxy Basket Hedge) ( 含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權 等 ) 或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中 華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
