摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
12.09
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.38億 | 台幣 | 17.5300 | +0.01 | +0.06% | -0.06% | -2.01% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9.83億 | 台幣 | 11.2500 | +0.01 | +0.09% | -0.36% | -2.34% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 美元 | 11.8700 | +0.02 | +0.17% | +8.34% | +4.60% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,215萬 | 人民幣 | 12.0900 | +0.03 | +0.25% | +7.47% | +1.99% | 本頁基金 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 台幣 | 9.9100 | +0.01 | +0.10% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 12.09 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 12.06 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 12.01 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 11.95 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/05/14 | 11.83 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 11.88 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/12 | 11.9 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/09 | 11.85 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 11.82 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 11.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 11.87 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 11.92 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 11.96 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/04/30 | 11.87 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 11.78 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.7 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 11.63 | +0.1500 | +1.31% |
| 2025/04/21 | 11.48 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 11.54 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/04/16 | 11.43 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.47 | +0.1900 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 11.28 | +0.1300 | +1.17% |
| 2025/04/10 | 11.15 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/09 | 11.09 | +0.2300 | +2.12% |
| 2025/04/08 | 10.86 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 10.9 | -1.1200 | -9.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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