摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)
12.28
人民幣
+0.06 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.38億 | 台幣 | 17.4700 | +0.14 | +0.81% | -0.40% | -3.16% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9.83億 | 台幣 | 11.1200 | +0.08 | +0.72% | -1.51% | -4.31% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 美元 | 12.1100 | +0.06 | +0.50% | +10.53% | +6.68% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,215萬 | 人民幣 | 12.2800 | +0.06 | +0.49% | +9.16% | +3.91% | 本頁基金 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 台幣 | 9.8900 | +0.08 | +0.82% | +0.10% | -2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.28 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 12.22 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 12.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 12.18 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 12.29 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.26 | +0.1500 | +1.24% |
| 2025/06/30 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 12.12 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 12.03 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 11.95 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/06/24 | 12.02 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/06/23 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 11.9 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 11.97 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/06/16 | 12.08 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/13 | 12.06 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/06/12 | 12.16 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 12.11 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 12.09 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/06/09 | 12.02 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/06/06 | 12.08 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/06/05 | 12.02 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 12.02 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/02 | 12.05 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/05/29 | 11.98 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/05/28 | 11.93 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/05/27 | 12.02 | +0.1000 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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