淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 7.3336 | -0.02 | -0.29% | +4.63% | +2.91% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 12.7704 | -0.04 | -0.29% | +5.23% | +3.56% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣247萬 | 美元 | 7.7834 | +0.00 | +0.05% | -0.85% | +0.54% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣587萬 | 人民幣 | 9.1148 | +0.02 | +0.18% | +0.77% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.65億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.79% | -- | 4/4 | -- |
| 3個月 | -3.19% | -- | 4/4 | -- |
| 6個月 | +2.84% | -- | 3/4 | 25% |
| 1年 | +0.54% | -- | 4/4 | -- |
| 3年 | -2.71% | -- | 4/4 | -- |
| 5年 | +3.44% | -- | 4/4 | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.85% | -- | 4/4 | -- |
| 2023年 | +6.08% | -- | 4/4 | -- |
| 2022年 | -7.26% | -- | 4/4 | -- |
| 2021年 | +0.03% | -- | 1/4 | 100% |
| 2020年 | +4.11% | -- | 1/4 | 100% |
| 2019年 | +14.66% | -- | 2/4 | 50% |
| 2018年 | -10.94% | -- | 4/4 | -- |
| 2017年 | +10.29% | -- | 1/4 | 100% |
| 2016年 | +9.40% | -- | 2/4 | 50% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1100.0萬 | 2/4 | 50% | -1200.0萬 | 2/4 | 50% | -100.0萬 | 2/4 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4600.0萬 | 2/4 | 50% | -5600.0萬 | 2/4 | 50% | -1000.0萬 | 2/4 | 50% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7245.7萬 | 2/4 | 50% | -1.1億 | 2/4 | 50% | -3601.4萬 | 2/4 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.0億 | 2/4 | 50% | -1.9億 | 2/4 | 50% | +1156.4萬 | 2/4 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.7% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/17 | 0.045 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/13 | 0.045 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/14 | 0.045 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.045 | 美元 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 0.045 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/17 | 0.045 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/24 | 0.045 | 美元 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.045 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/21 | 0.045 | 美元 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/15 | 0.045 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.4% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/14 | 0.045 | 美元 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/14 | 0.045 | 美元 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/17 | 0.045 | 美元 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/14 | 0.045 | 美元 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | 0.045 | 美元 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/14 | 0.045 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/16 | 0.045 | 美元 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | 0.045 | 美元 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/27 | 0.045 | 美元 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/14 | 0.045 | 美元 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/14 | 0.045 | 美元 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/16 | 0.045 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.85% | -- |
| 3年 | 9.55% | -- |
| 5年 | 12.03% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/2040 | 11.26% |
INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030 | 10.86% |
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 | 10.20% |
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034 | 10.19% |
INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029 | 8.31% |
INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2027 | 7.66% |
INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032 | 7.49% |
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 | 6.73% |
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032 | 6.64% |
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029 | 6.48% |
INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033 | 6.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.28% | 1.28% | 1.27% | 1.27% | 1.26% | 1.26% | 2.66% | 3.03% | 0.55% |
| 經理費率(每年) | 1% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||
| 同類基金平均 | 1.28% | 1.28% | 1.27% | 1.27% | 1.26% | 1.26% | 2.66% | 3.03% | 0.55% |
| 同類基金最高 | 1.28% | 1.28% | 1.27% | 1.27% | 1.26% | 1.26% | 2.66% | 3.03% | 0.55% |
| 同類基金最低 | 1.28% | 1.28% | 1.27% | 1.27% | 1.26% | 1.26% | 2.66% | 3.03% | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大新興印尼機會債券基金-美元
- ISIN CodeTW000T0598C6
- 境內境外境內
- 成立日期2015/09/15
- 基金類型債券型
- 基金組別印尼政府債券
- 此級別基金規模台幣247萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.65億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳慕忻
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券。經金管會核准之國外有價證券,主要包含中華民國境外由國家或機構所保證或發行,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(包括但不限於放空型ETF及槓桿型ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金) 及貨幣市場型基金等有價證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於印尼機會債券包括印尼主權債券、印尼企業債 券及印尼機會國家債券,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金適合尋 求穩定收益且能承受波動之非保守型投資人。
投資特色
1.參與印尼經濟成長的投資機會: 本基金主要投資於印尼機會債券(包括印尼主權債券、印尼企業債券及印尼 機會國家債券),印尼具有高速經濟成長特質,可提供相對較高的利率水平, 因此將可藉由本投資獲得參與印尼經濟成長的投資機會。 2.核心+衛星持債佈局,靈活資產配置: 以印尼主權債券及印尼企業債券為主軸,視金融市場變化再輔以配置印尼機 會國家及具投資潛力之新興市場國家之債券(公司債部分以高科技產業、電 信服務產業、健康醫療產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產 業、非循環性消費產業、原物料產業、基礎工業等十大產業中,具有全球競 爭優勢或區域市場領導地位之債券投資標的),兼顧投資收益及分散投資風 險。 3.多幣別及月配息機制,提供投資人多元選擇: 本基金同時發行新臺幣 A 類型(不配息)、新臺幣 B 類型(配息)、美元(配息) 及人民幣(配息)等四類受益權單位,投資人可以依投資需求進行選擇,增添 投資彈性。
基本投資方針及範圍
(一)本基金投資於中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發 行之政府債券、公司債(含無擔保公司債)、次順位公司債、附認股權公司債、 交換公司債、轉換公司債、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨 幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基 金(包括但不限於反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准於我國境內募集 發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產 基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券。 2.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含中華民國境外由國家 或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債(含無擔 保公司債)、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、 金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證 券、不動產資產信託受益證券、本國企業赴海外發行之公司債及符合美國 Rule144A 規定之債券)、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭 市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(包括但不限 於反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境 外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金等有價證券。前述之債 券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國 內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得 募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 本基金可投資國家包括:中華民國、印尼、美國、中國、香港、印度、墨西 哥、巴西、土耳其、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭與南 非等國。 3.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續 期間應在一年以上(含),且自成立日起六個月(含)後,投資於印尼機會債券 之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十;前述印尼機會債券係指(1) 由印尼政府或機構所保證或發行並於基金公開說明書所列本基金可投資國 家發行或交易之債券;(2)由印尼以外之國家或機構所保證或發行而於印尼發 行或交易之債券;(3)受惠印尼經濟發展,與印尼貿易往來密切之「印尼機會 國家」政府或機構所保證或發行之債券,惟投資於「印尼機會國家」債券之 總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,且單一印尼機會國家之投 資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。 本基金所稱「印尼機會國家」係指:美國、新加坡、澳洲、中國、馬來西亞、 泰國及中華民國等國。 4.本基金得投資高收益債券,並依下列規定進行投資,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定。除高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符 合金管會所規定之信用評等等級以上。 4 (1) 投資之高收益債券以新興市場國家之債券為限,且投資總金額不得超過 本基金淨資產價值之百分之四十。 (2) 投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評 定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十。 (3) 投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券之總金額不得超過本基金淨資 產價值之百分之十五。 本基金所稱「新興市場國家」係指印尼、中國、印度、墨西哥、巴西、土耳 其、菲律賓、馬來西亞、泰國及南非等國。 5.前款所稱「高收益債券」,係指信用評等未達下列等級,或未經信用評等機 構評等之債券;惟債券發生信用評等不一致者,若有任一信用評等機構評定 等級達金管會規定者,該債券即非高收益債券。但如因有關法令或相關規定 修正「高收益債券」之規定時,從其規定。 (1) 中央政府公債:發行國家主權評等未達金管會規定信用評等機構評定等 級。 (2) 第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等 機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合金管會所訂信 用評等機構評定達一定等級以上或其具優先受償順位債券且債券發行 人之長期債務信用評等符合金管會所訂信用評等機構評定達一定等級 以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4) 第(1)目至第(3)目所稱金管會規定信用評等機構評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公 司 BBB-(twn) A.M. Best Company,Inc. BbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (註)債券發生信用評等不一致者,若有任一信用評等機構評定等級達上列金管會規定 5 者,該債券即非高收益債券。如因有關法令或相關規定修正「高收益債券」之規定(包 括信用評等機構及信用評等等級),從其規定。 【註】:依金管會 111 年 1 月 28 日金管證投字第 1100365698 號令及第 11003656981 號令,將『高收益債券』一詞調整為『非投資等級債券』, 俟本基金證券投資信託契約修正報主管機關核准後將修正相關內 容。 (5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述 3.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: a.本基金信託契約終止前一個月; b.合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生重大政治性或經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源 危機、恐怖攻擊及天災等)、金融市場暫停交易、法令政策變更或有不 可抗力情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞 等情形者;或 c.合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者;或 d.合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者或連續三個 交易日匯率累計漲跌幅達百分之八以上者;或 e. 摩 根 大 通 新 興 印 尼 債 券 指 數 (JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged (LOC))有下列情況之一者: (a)最近六個營業日(不含當日)之股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數); (b)最近三十個營業日(不含當日)之股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數); 6. 俟前述 b.至 e.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合 3.之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、從事債券附買回交易 或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易之交易對象及短期票 券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之 信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為 現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金 保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管 機構或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高 於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公 6 司債、附認股權公司債及交換公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應 以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自債券、債券指 數、利率之期貨、選擇權或期貨選擇權、利率交換及其他經金管會核准之證券 相關商品之交易,從事前開證券相關商品交易須符合金管會「證券投資信託事 業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會 之相關規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交 易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風 險,如基於匯率風險管理及保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修 改者,從其規定。
