7.3969
美元
+0.03 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 6.7133 | +0.01 | +0.21% | -1.10% | +0.78% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.65億 | 台幣 | 12.8250 | +0.03 | +0.21% | -0.44% | +1.45% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣598萬 | 人民幣 | 8.4198 | +0.04 | +0.42% | -1.83% | +0.43% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣82.5萬 | 美元 | 7.3969 | +0.03 | +0.43% | -1.30% | +4.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.3969 | +0.0317 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 7.3652 | -0.0043 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 7.3695 | +0.0316 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 7.3379 | +0.0239 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 7.314 | -0.0174 | -0.24% |
| 2026/01/19 | 7.3314 | -0.0358 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 7.3672 | -0.0153 | -0.21% |
| 2026/01/14 | 7.3825 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 7.3935 | +0.0046 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 7.3889 | -0.0226 | -0.30% |
| 2026/01/09 | 7.4115 | -0.0133 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 7.4248 | -0.0214 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 7.4462 | -0.0032 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 7.4494 | -0.0468 | -0.62% |
| 2026/01/05 | 7.4962 | -0.0181 | -0.24% |
| 2026/01/02 | 7.5143 | +0.0203 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 7.494 | +0.0352 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 7.4588 | -0.0164 | -0.22% |
| 2025/12/24 | 7.4752 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 7.4686 | +0.0150 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 7.4536 | -0.0304 | -0.41% |
| 2025/12/19 | 7.484 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 7.482 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 7.4907 | -0.0105 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 7.5012 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 7.4976 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 7.5032 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 7.4963 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 7.4909 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 7.4841 | +0.0069 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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