7.6107
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 6.4387 | +0.04 | +0.59% | -8.02% | -6.48% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.8152 | +0.07 | +0.59% | -6.08% | -4.56% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣232萬 | 美元 | 7.6107 | +0.02 | +0.28% | +3.14% | +4.47% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 8.9056 | +0.02 | +0.23% | +1.56% | +3.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.6107 | +0.0213 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 7.5894 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 7.5784 | +0.0306 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 7.5478 | -0.0625 | -0.82% |
| 2025/07/04 | 7.6103 | +0.0274 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 7.5829 | -0.0491 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 7.632 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 7.6342 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 7.6399 | +0.0269 | +0.35% |
| 2025/06/26 | 7.613 | +0.0494 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 7.5636 | +0.0116 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 7.552 | +0.0875 | +1.17% |
| 2025/06/23 | 7.4645 | -0.0204 | -0.27% |
| 2025/06/20 | 7.4849 | -0.0251 | -0.33% |
| 2025/06/19 | 7.51 | -0.0205 | -0.27% |
| 2025/06/18 | 7.5305 | -0.0078 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 7.5383 | -0.0148 | -0.20% |
| 2025/06/16 | 7.5531 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 7.5471 | -0.0338 | -0.45% |
| 2025/06/12 | 7.5809 | +0.0342 | +0.45% |
| 2025/06/11 | 7.5467 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 7.5385 | +0.0122 | +0.16% |
| 2025/06/05 | 7.5263 | +0.0292 | +0.39% |
| 2025/06/04 | 7.4971 | -0.0213 | -0.28% |
| 2025/06/03 | 7.5184 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/06/02 | 7.5314 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/05/28 | 7.5343 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 7.5379 | -0.0157 | -0.21% |
| 2025/05/26 | 7.5536 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/05/23 | 7.5517 | +0.0604 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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