7.7834
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 7.3336 | -0.02 | -0.29% | +4.63% | +2.91% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 12.7704 | -0.04 | -0.29% | +5.23% | +3.56% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣247萬 | 美元 | 7.7834 | +0.00 | +0.05% | -0.85% | +0.54% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣587萬 | 人民幣 | 9.1148 | +0.02 | +0.18% | +0.77% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.7834 | +0.0039 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 7.7795 | +0.0347 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 7.7448 | +0.0074 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 7.7374 | -0.0476 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 7.785 | -0.0287 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 7.8137 | -0.0446 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 7.8583 | -0.0490 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 7.9073 | -0.0198 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 7.9271 | +0.1284 | +1.65% |
| 2024/11/06 | 7.7987 | -0.0513 | -0.65% |
| 2024/11/05 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/04 | 7.87 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/01 | 7.84 | -0.0700 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 7.91 | +0.0400 | +0.51% |
| 2024/10/29 | 7.87 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 7.9 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/25 | 7.94 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/24 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 7.96 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 8.02 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 8.06 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 8.09 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 8.06 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/10/16 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 8.02 | +0.0700 | +0.88% |
| 2024/10/09 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.95 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/10/07 | 7.92 | -0.1200 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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