7.7834
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.54% |
| 買賣斷債券 | 92.54% |
| 政府公債 | 92.54% |
| 存款 | 6.25% |
| 活期存款 | 6.25% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/2040 | 11.26% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030 | 10.86% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 | 10.20% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034 | 10.19% |
| INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029 | 8.31% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2027 | 7.66% |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032 | 7.49% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 | 6.73% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032 | 6.64% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029 | 6.48% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033 | 6.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030 | 10.36% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034 | 9.68% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 | 9.68% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/2040 | 9.17% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2027 | 8.94% |
| INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029 | 7.97% |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032 | 7.11% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 | 6.45% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032 | 6.33% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029 | 6.22% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033 | 5.91% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 06/15/2035 | 3.05% |
| BANK MANDIRI PT 4.75% 05/13/2025 | 2.40% |
| INDO ASAHAN/MINERAL IND 5.45% 05/15/2030 | 2.37% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
