7.6107
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.93% |
| 買賣斷債券 | 94.93% |
| 政府公債 | 94.93% |
| 存款 | 4.74% |
| 活期存款 | 4.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030 | 12.16% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 | 11.23% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034 | 11.22% |
| INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029 | 9.22% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/2040 | 8.85% |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032 | 8.37% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 | 7.48% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032 | 7.37% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029 | 7.23% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033 | 6.89% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034 | 12.24% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030 | 11.38% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 | 10.39% |
| INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029 | 8.69% |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032 | 7.81% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 | 7.02% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032 | 6.88% |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029 | 6.80% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/2040 | 6.62% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033 | 6.43% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2027 | 4.87% |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 06/15/2035 | 3.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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