淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.13% | +4.94% | 62/94 | 34% |
| 3個月 | -4.99% | +13.29% | 80/94 | 15% |
| 6個月 | +1.71% | +5.10% | 22/94 | 77% |
| 1年 | +6.53% | +13.88% | 42/94 | 55% |
| 3年 | +39.74% | +14.25% | 4/94 | 96% |
| 5年 | +92.98% | +87.60% | 23/94 | 76% |
| 10年 | -- | +58.56% | -- | -- |
| 15年 | -- | +113.60% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.99% | +13.29% | 80/94 | 15% |
| 2024年 | +30.60% | +1.23% | 4/94 | 96% |
| 2023年 | +22.92% | +10.38% | 2/94 | 98% |
| 2022年 | -7.33% | -6.31% | 37/94 | 61% |
| 2021年 | +3.65% | +12.02% | 84/94 | 11% |
| 2020年 | -0.49% | -6.10% | 56/94 | 40% |
| 2019年 | +10.17% | +23.56% | 80/94 | 15% |
| 2018年 | -12.99% | -10.34% | 59/94 | 37% |
| 2017年 | +8.48% | +19.76% | 60/94 | 36% |
| 2016年 | +0.41% | +7.96% | 55/94 | 41% |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1800.0萬 | 60/94 | 36% | -700.0萬 | 55/94 | 41% | +1100.0萬 | 33/94 | 65% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2600.0萬 | 67/94 | 29% | -1900.0萬 | 55/94 | 41% | +700.0萬 | 39/94 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6200.0萬 | 55/94 | 41% | -4700.0萬 | 58/94 | 38% | +1500.0萬 | 31/94 | 67% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.2億 | 55/94 | 41% | -1.3億 | 55/94 | 41% | -1374.7萬 | 64/94 | 32% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.06% | 12.14% |
| 3年 | 11.27% | 17.40% |
| 5年 | 11.98% | 17.46% |
| 10年 | -- | 17.67% |
| 15年 | -- | 18.23% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
META PLATFORMS INC-CLASS A | 8.80% |
BROADCOM INC | 7.00% |
ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 6.69% |
MICROSOFT CORP | 6.62% |
APPLE INC | 5.50% |
NVIDIA CORP | 5.48% |
JPMORGAN CHASE & CO | 4.43% |
ABBVIE INC | 3.69% |
PEPSICO INC | 3.64% |
ALPHABET INC-CL A | 3.52% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -6.08% | -4.87% | -1.16% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -44.50% | 54.14% | 255.96% | 330.84% | 163.08% | 440.97% | 181.26% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 267.96% | 389.20% | 1523.12% | 1293.34% | 751.74% | 440.97% | 318.17% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -44.50% | 54.14% | 30.10% | 21.28% | 83.22% | 74.62% | 73.89% |
| 同類中排名(低到高) | 3/94 | 3/94 | 20/94 | 25/94 | 20/94 | 29/94 | 13/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.14% | 2.22% | 2.39% | 2.56% | 2.32% | 3.60% | 2.51% | 2.39% | 2.38% | 1.30% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.34% | 2.10% | 2.18% | 2.19% | 2.18% | 2.20% | 2.16% | 2.52% | 2.76% | 2.46% |
| 同類基金最高 | 2.61% | 3.32% | 4.36% | 4.16% | 3.48% | 3.60% | 3.32% | 2.71% | 3.24% | 2.81% |
| 同類基金最低 | 2.04% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.73% | 0.80% | 1.97% | 2.21% | 1.30% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
- ISIN CodeTW000T0597A2
- 境內境外境內
- 成立日期2015/07/01
- 基金類型股票型
- 基金組別全球高股息類股
- 此級別基金規模台幣2.64億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣3.74億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳品橋
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分國家或地區
投資標的
境內之上市或上櫃股票、存託憑證、基金受益憑證、認購(售)權證、政府公債、公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券;外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之上市或上櫃股票、受益憑證)、基金股份、投資單位、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券或經金管會核准之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位或債券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分國家之 有價證券,屬全球一般股票型投資,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金以 追求中長期績效持續成長目的,適合能夠承受中高風險的投資人。
投資特色
1.股票入息投資特色: 本基金以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利 率(股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標,基金投資著眼於具股票入息特質 的國內外股票。 2.全球佈局,兼具股息收益及資本成長投資: 本基金投資區域為全球,投資國家包括成熟市場和新興市場,總數超過 40 個國家, 可有效分散投資單一國家或區域之風險,基金選股邏輯兼具質化(基本面)分析、量 化(動能)選股及股息率等指標,從中挑選兼具資本成長契機及股息收益潛力之投資 標的。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及國外有價證券。 並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票 及特別股股票) 、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、槓桿 型ETF及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、政府公債、 公司債(包含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股 權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受 益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受 益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織 債券。 2.本基金投資之外國有價證券包括中華民國境外國家或地區之證券交易所及經金管會 核准之店頭市場交易之上市或上櫃股票(包含承銷股票及特別股股票)、受益憑證(含 指數股票型基金、槓桿型 ETF、放空型 ETF 及商品 ETF)、基金股份、投資單位、 存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券或經金管會核准 或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、 基金股份、投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發 行之債券。惟前述債券不包括以國內有價證券、本國上巿或上櫃公司於海外發行之 有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報 生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 3 3.本基金可投資國家係指中華民國及 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分國家 或地區。前述 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分國家係指定期檢視該指數 每年 12 月底之指數現況為準,若因年度更替以致本基金持有非該等國家有價證券者, 經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述規定。 本基金可投資國家為: (1)中華民國; (2)下列 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分國家或地區: 美國、英國、日本、加拿大、法國、瑞士、德國、澳洲、中國、南韓、台灣、西 班牙、香港、瑞典、巴西、荷蘭、南非、義大利、印度、墨西哥、丹麥、新加坡、 比利時、俄羅斯、馬來西亞、芬蘭、印尼、泰國、挪威、土耳其、以色列、波蘭、 智利、菲律賓、愛爾蘭、卡達、哥倫比亞、阿拉伯聯合大公國、奧地利、希臘、 葡萄牙、紐西蘭、祕魯、埃及、匈牙利、捷克、沙烏地阿拉伯及科威特。(資料日 期:110 年 12 月 31 日) 4.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七 十(含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股 利率(股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因 年度更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股 利率之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。 5.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)依信託契約淨資產公告之前一營業日之投資比重占本基金淨資產價值百分之二十 以上之任一投資所在國家或地區證券交易所或店頭市場有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本 數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 C.政治性與經濟性重大變動或非預期之事件(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等不可抗力情事),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易時。 D.實施外匯管制或其單日兌美元匯率跌幅達百分之五時。 6.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 4 款 之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管銀行)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 4 者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或國 外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受託保管 機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證 券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債)或金融債券(包含次順位金融債券)投資,應以現款 現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存 託憑證、指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相 關商品之交易。從事前開證券相關商品交易須符合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易 及外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,如基於匯率風險管理及 保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時,並應符合中華民國中央銀行或金管 會之相關規定。
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