投資目標
投資地區
中華民國境內及MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分國家或地區
投資標的
境內之上市或上櫃股票、存託憑證、基金受益憑證、認購(售)權證、政府公債、公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券;外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之上市或上櫃股票、受益憑證)、基金股份、投資單位、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、不動產投資信託受益證券或經金管會核准之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位或債券。
投資策略
1.基金投資組合建置: 本基金投資組合之建置,係以 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)為評量標準, 主要透過經理公司投資研究團隊對於全球主要國家之市場及投資工具特性進行分析, 執行質化和量化投資策略,選出較優質且具配息題材之股票,做為本基金之投資組 合。並運用以下條件篩選股票: (1)質化(基本面)選股: 本基金經理人將市值在 10 億美元以上之投資標的,納入流動性考量,並運用財 務面選出營運績效較良好的企業,包括資產運用效率(Asset Use Efficiency)、存貨 週轉(Inventory Turnover)等,並搭配趨勢成長波段操作,包括市盈率(Price to Earnings)成長、毛利率淨利變化等,以進行本基金投資組合之篩選。 (2)量化(動能)選股: 本基金在量化(動能)選股策略上,仍將影響股價市場面之因素納入選股之考量, 包括庫藏股買回(如:經營團隊認為股價低估而買回,有利股價)、短期市場訊息(如: 交易量增大亦有利股價)等,以進行本基金投資組合之建構。 2.配息股票之選股策略: 5 因本基金以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利 率(股息÷股價)為投資組合股利率之目標,因此在標的股票之選股,仍會以每股現金 流量為選股之考量,即當每股現金流量為正數時,則列入本基金之投資組合,但若 該投資標的有現金股利停止發放之情況時,則基金經理人將調整投資組合。此外, 本基金亦可能投資特別股股票,以期維持本基金之股息收益。原則上本基金投資特 別股股票總金額以不超過本基金淨資產價值之百分之十為限。 3.定期檢示及調整投資組合: 經理經理人將每月進行投資組合檢討,當投資標的之營運前景轉差、或經理人發現 更具潛力的投資標的、或公司配息展望有轉為負面之趨勢時,則將會賣出持股,進 行投資組合之調整。
投資特色
1.股票入息投資特色: 本基金以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利 率(股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標,基金投資著眼於具股票入息特質 的國內外股票。 2.全球佈局,兼具股息收益及資本成長投資: 本基金投資區域為全球,投資國家包括成熟市場和新興市場,總數超過 40 個國家, 可有效分散投資單一國家或區域之風險,基金選股邏輯兼具質化(基本面)分析、量 化(動能)選股及股息率等指標,從中挑選兼具資本成長契機及股息收益潛力之投資 標的。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分國家之 有價證券,屬全球一般股票型投資,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金以 追求中長期績效持續成長目的,適合能夠承受中高風險的投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定。
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.04% | +8.83% | +19.97% | +19.06% | +34.41% | +37.80% | +44.84% | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +4.61% | +5.25% | +9.33% | +4.16% | +9.11% | +0.38% | +25.13% | +24.13% | +166.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +23.30% | -7.16% | +4.17% | -1.17% | +9.23% | -13.16% | +7.71% | +1.35% | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +6.55% | -7.08% | +10.65% | -6.85% | +23.86% | -11.21% | +18.63% | +9.20% | -10.47% | -4.47% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 14.18000 | -0.1500 | -1.05% |
| 2024/05/15 | 14.33000 | 0.1600 | +1.13% |
| 2024/05/14 | 14.17000 | 0.1000 | +0.71% |
| 2024/05/13 | 14.07000 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/05/10 | 14.09000 | 0.0300 | +0.21% |
| 2024/05/09 | 14.06000 | 0.0400 | +0.29% |
| 2024/05/08 | 14.02000 | 0.0400 | +0.29% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.03% | 11.63% | 15.15% | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | 12.32% | 17.70% | 21.84% | 17.74% |
