元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
17.83
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 79.75% |
| 國外北美 | 64.20% |
| 國外已開發歐洲 | 6.71% |
| 國外存託憑證北美 | 4.00% |
| 國外紐澳 | 2.08% |
| 國外日本 | 1.80% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.96% |
| 存款 | 5.16% |
| 活期存款 | 5.16% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BROADCOM INC | 6.21% |
| NEXTERA ENERGY INC | 5.22% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.44% |
| PENTAIR PLC | 4.20% |
| NVIDIA CORP | 4.18% |
| MICROSOFT CORP | 4.12% |
| SOUTHERN CO/THE | 3.91% |
| E.ON SE | 3.60% |
| IBERDROLA SA | 3.50% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.31% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BROADCOM INC | 6.21% |
| NEXTERA ENERGY INC | 5.22% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.44% |
| PENTAIR PLC | 4.20% |
| NVIDIA CORP | 4.18% |
| MICROSOFT CORP | 4.12% |
| SOUTHERN CO/THE | 3.91% |
| E.ON SE | 3.60% |
| IBERDROLA SA | 3.50% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.31% |
| APPLE INC | 3.16% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.76% |
| T-MOBILE US INC | 2.73% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.50% |
| ENGIE | 2.36% |
| ICADE | 2.32% |
| NRG ENERGY INC | 2.14% |
| RIO TINTO LTD | 2.08% |
| ABBVIE INC | 2.06% |
| QUANTA SERVICES INC | 1.89% |
| AMAZON.COM INC | 1.84% |
| PEPSICO INC | 1.74% |
| NETFLIX INC | 1.68% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 1.35% |
| AIRBUS SE | 1.20% |
| RTX CORP | 1.17% |
| AT&T INC | 1.11% |
| QUALCOMM INC | 1.07% |
| ELI LILLY & CO | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
