元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
15.17
台幣
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.36% |
| 國外北美 | 70.46% |
| 國外已開發歐洲 | 14.41% |
| 國外存託憑證北美 | 2.33% |
| 國外紐澳 | 1.76% |
| 國外日本 | 1.62% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 8.40% |
| BROADCOM INC | 8.37% |
| MICROSOFT CORP | 7.56% |
| NVIDIA CORP | 5.84% |
| ICADE | 4.74% |
| APPLE INC | 4.50% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.36% |
| NETFLIX INC | 4.18% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.50% |
| ABBVIE INC | 3.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 8.02% |
| MICROSOFT CORP | 6.61% |
| BROADCOM INC | 6.21% |
| APPLE INC | 5.34% |
| NVIDIA CORP | 5.03% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.34% |
| ABBVIE INC | 3.91% |
| PEPSICO INC | 3.75% |
| NETFLIX INC | 3.46% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.38% |
| RIO TINTO LTD | 3.16% |
| AMAZON.COM INC | 3.14% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.83% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.28% |
| QUALCOMM INC | 1.99% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.90% |
| AIRBUS SE | 1.88% |
| RTX CORP | 1.74% |
| ICADE | 1.69% |
| ELI LILLY & CO | 1.61% |
| MASTERCARD INC - A | 1.53% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.35% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.26% |
| TORM PLC-A | 1.23% |
| ASML HOLDING NV | 1.22% |
| MERCK & CO. INC. | 1.17% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.15% |
| SIEMENS AG-REG | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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