元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
14.93
台幣
+0.09 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 83.37% |
| 國外北美 | 67.40% |
| 國外已開發歐洲 | 6.74% |
| 國外紐澳 | 3.16% |
| 國外日本 | 3.15% |
| 國外存託憑證北美 | 2.92% |
| 存款 | 13.60% |
| 活期存款 | 13.60% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 8.80% |
| BROADCOM INC | 7.00% |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 6.69% |
| MICROSOFT CORP | 6.62% |
| APPLE INC | 5.50% |
| NVIDIA CORP | 5.48% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.43% |
| ABBVIE INC | 3.69% |
| PEPSICO INC | 3.64% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.52% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 8.42% |
| BROADCOM INC | 8.33% |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 7.44% |
| MICROSOFT CORP | 7.19% |
| NVIDIA CORP | 6.03% |
| APPLE INC | 5.83% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.11% |
| ALPHABET INC-CL A | 4.01% |
| PEPSICO INC | 3.69% |
| AMAZON.COM INC | 3.51% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.26% |
| ABBVIE INC | 3.21% |
| NETFLIX INC | 3.20% |
| RIO TINTO LTD | 3.09% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.54% |
| QUALCOMM INC | 1.93% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.67% |
| AIRBUS SE | 1.66% |
| RTX CORP | 1.47% |
| ELI LILLY & CO | 1.46% |
| MASTERCARD INC - A | 1.42% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.38% |
| ASML HOLDING NV | 1.26% |
| MERCK & CO. INC. | 1.25% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.21% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
