元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
15.17
台幣
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +324.6萬 | 74/94 | 21% | -558.6萬 | 79/94 | 16% | -234.1萬 | 40/94 | 57% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1424.6萬 | 79/94 | 16% | -1658.6萬 | 67/94 | 29% | -234.1萬 | 58/94 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4024.6萬 | 67/94 | 29% | -3558.6萬 | 67/94 | 29% | +465.9萬 | 54/94 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.1億 | 55/94 | 41% | -1.0億 | 67/94 | 29% | +665.9萬 | 24/94 | 74% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－新台幣A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +116.6萬 | -260.3萬 | -143.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +516.6萬 | -660.3萬 | -143.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1316.6萬 | -1660.3萬 | -343.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3516.6萬 | -5060.3萬 | -1543.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
