元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
17.13
台幣
-0.18 (-1.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 17.13 | -0.1800 | -1.04% |
| 2025/12/16 | 17.31 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 17.29 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 17.24 | -0.2800 | -1.60% |
| 2025/12/11 | 17.52 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 17.47 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/12/09 | 17.36 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 17.41 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 17.46 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/12/04 | 17.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 17.54 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 17.56 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 17.54 | -0.1800 | -1.02% |
| 2025/11/28 | 17.72 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 17.6 | +0.1400 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 17.46 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 17.35 | +0.3000 | +1.76% |
| 2025/11/21 | 17.05 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/11/20 | 16.95 | -0.1700 | -0.99% |
| 2025/11/19 | 17.12 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 17.09 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/11/17 | 17.17 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/11/14 | 17.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 17.23 | -0.2400 | -1.37% |
| 2025/11/12 | 17.47 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 17.4 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 17.35 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/11/07 | 17.2 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/11/06 | 17.13 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/11/05 | 17.24 | +0.1100 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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