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元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
14.56
台幣
-0.11 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣A類型不配息2015/07/01無限制不配息台幣2.45億台幣14.5600-0.11-0.75%-6.79%+1.32%本頁基金
新台幣B類型配息2015/07/01無限制配息台幣8,100萬台幣9.4900-0.08-0.84%-7.12%+0.96%看詳情
美元B類型配息2015/07/01無限制配息台幣61.43萬美元9.6940-0.07-0.70%+0.93%+7.97%看詳情
所有級別累計台幣3.46億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2114.56-0.1100-0.75%
2025/05/2014.67-0.0500-0.34%
2025/05/1914.72+0.0700+0.48%
2025/05/1614.65+0.0300+0.21%
2025/05/1514.62-0.0300-0.20%
2025/05/1414.65-0.0700-0.48%
2025/05/1314.72+0.2900+2.01%
2025/05/1214.43+0.4100+2.92%
2025/05/0914.02-0.0100-0.07%
2025/05/0814.03+0.0400+0.29%
2025/05/0713.99+0.0400+0.29%
2025/05/0613.95-0.0300-0.21%
2025/05/0513.98-0.4800-3.32%
2025/05/0214.46-0.0400-0.28%
2025/04/3014.5-0.0800-0.55%
2025/04/2914.58-0.0700-0.48%
2025/04/2814.65+0.0000+0.00%
2025/04/2514.65+0.1500+1.03%
2025/04/2414.5+0.3100+2.18%
2025/04/2314.19+0.2500+1.79%
2025/04/2213.94+0.2200+1.60%
2025/04/2113.72-0.2100-1.51%
2025/04/1713.93+0.0300+0.22%
2025/04/1613.9-0.2700-1.91%
2025/04/1514.17+0.0200+0.14%
2025/04/1414.15-0.0200-0.14%
2025/04/1114.17+0.1300+0.93%
2025/04/1014.04-0.3200-2.23%
2025/04/0914.36+0.9300+6.92%
2025/04/0813.43-0.0900-0.67%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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