元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息
14.93
台幣
+0.09 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.93 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 14.84 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 14.86 | -0.2600 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 15.12 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/03/26 | 15.22 | -0.2300 | -1.49% |
| 2025/03/25 | 15.45 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 15.41 | +0.2000 | +1.31% |
| 2025/03/21 | 15.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 15.21 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 15.28 | +0.1700 | +1.13% |
| 2025/03/18 | 15.11 | -0.1700 | -1.11% |
| 2025/03/17 | 15.28 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 15.19 | +0.2800 | +1.88% |
| 2025/03/13 | 14.91 | -0.2300 | -1.52% |
| 2025/03/12 | 15.14 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/03/11 | 14.98 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 15.01 | -0.3400 | -2.21% |
| 2025/03/07 | 15.35 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/03/06 | 15.26 | -0.3000 | -1.93% |
| 2025/03/05 | 15.56 | +0.1900 | +1.24% |
| 2025/03/04 | 15.37 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/03 | 15.45 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 15.48 | -0.3400 | -2.15% |
| 2025/02/26 | 15.82 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/02/25 | 15.72 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 15.8 | -0.1900 | -1.19% |
| 2025/02/21 | 15.99 | -0.2100 | -1.30% |
| 2025/02/20 | 16.2 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 16.23 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 16.26 | -0.0400 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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