淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 10.3806 | +0.00 | +0.02% | +7.48% | +5.14% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,276萬 | 台幣 | 7.1178 | +0.00 | +0.02% | +7.12% | +4.74% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 8.1867 | +0.02 | +0.27% | +3.61% | +3.20% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 11.9400 | +0.03 | +0.27% | +4.00% | +3.53% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣16.39萬 | 美元 | 7.2193 | +0.03 | +0.36% | +1.56% | +2.32% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.08萬 | 美元 | 10.5292 | +0.04 | +0.36% | +1.90% | +2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.38% | -- | 9/24 | 63% |
| 3個月 | +1.50% | -- | 24/24 | -- |
| 6個月 | +0.84% | -- | 21/24 | 13% |
| 1年 | +2.32% | -- | 22/24 | 8% |
| 3年 | -17.78% | -- | 14/24 | 42% |
| 5年 | +3.06% | -- | 6/24 | 75% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.56% | -- | 24/24 | -- |
| 2023年 | -1.15% | -- | 5/24 | 79% |
| 2022年 | -15.81% | -- | 10/24 | 58% |
| 2021年 | -4.32% | -- | 10/24 | 58% |
| 2020年 | +26.58% | -- | 1/24 | 100% |
| 2019年 | +18.48% | -- | 21/24 | 13% |
| 2018年 | -13.30% | -- | 17/24 | 29% |
| 2017年 | +10.98% | -- | 19/24 | 21% |
| 2016年 | -4.37% | -- | 14/24 | 42% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 17/24 | 29% | -300.0萬 | 11/24 | 54% | -100.0萬 | 16/24 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 17/24 | 29% | -1800.0萬 | 11/24 | 54% | -1600.0萬 | 13/24 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +906.6萬 | 11/24 | 54% | -2428.1萬 | 11/24 | 54% | -1521.5萬 | 13/24 | 46% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1621.6萬 | 11/24 | 54% | -5268.1萬 | 11/24 | 54% | -3646.4萬 | 12/24 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0249 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0235 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0237 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0241 | 美元 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0242 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0241 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0241 | 美元 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0242 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0233 | 美元 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0241 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/12 | 0.0243 | 美元 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/10 | 0.0237 | 美元 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/13 | 0.0239 | 美元 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.0245 | 美元 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/11 | 0.0254 | 美元 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0259 | 美元 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.0253 | 美元 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/11 | 0.0255 | 美元 |
| 2023/04/07 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0.0261 | 美元 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/10 | 0.0264 | 美元 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/09 | 0.0281 | 美元 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/12 | 0.0262 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.04% | -- |
| 3年 | 13.06% | -- |
| 5年 | 13.00% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CHINA 0 1/2 11/12/31 | 6.21% |
SHCONS 2 1/4 06/16/25 | 4.75% |
HAIDIL 2.15 01/14/26 | 4.67% |
GWFOOD 2.349 10/29/25 | 4.64% |
WB 3 3/8 07/08/30 | 4.45% |
MEITUA 3.05 10/28/30 | 4.42% |
CHIOLI 6 3/8 10/29/43 | 3.37% |
AIA 5 3/8 04/05/34 | 3.34% |
SINOPE 4 1/4 09/12/28 | 3.18% |
SANLTD 5.4 08/08/28 | 3.16% |
PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | 3.10% |
XIAOMI 3 3/8 04/29/30 | 3.02% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.06% | 2.03% | 2.17% | 2.22% | 2.08% | 2.17% | 2.36% | 1.88% | 1.29% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||
| 同類基金平均 | 2.36% | 2.31% | 2.19% | 2.20% | 2.10% | 2.09% | 2.22% | 2.14% | 1.09% |
| 同類基金最高 | 3.82% | 2.95% | 2.41% | 2.39% | 2.28% | 2.24% | 2.39% | 2.49% | 1.45% |
| 同類基金最低 | 2.00% | 2.01% | 2.00% | 2.04% | 1.96% | 1.99% | 1.91% | 1.84% | 0.28% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
- ISIN CodeTW000T1656D9
- 境內境外境內
- 成立日期2015/06/02
- 基金類型平衡型
- 基金組別中國股債平衡
- 此級別基金規模台幣16.39萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣1.94億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人李運婷
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內及外國之有價證券
投資標的
上市或上櫃有價證券(含特別股)、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、國際金融組織債券。國外部份亦含認購(售)權證或認股權憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、由外國國家或機構所保證或發行之債券。
本基金適合之投資人屬性分析
1 本基金為海外平衡型基金,透過多元資產投資策略與高收益債券之彈性操作空間,提供投 資人較積極參與相關市場成長契機之需求。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標 準,風險報酬等級為 RR3,適合尋求投資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資 人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1)本基金為主要投資於大陸地區之平衡型基金,主要投資標的包括: 1由大陸地區、香港及離岸人民幣市場或其機構所保證或發行之債券及其他固定收益證 券;或 2由大陸地區、香港及離岸人民幣市場等以外之國家或其機構所保證或發行而於大陸地 區、香港或離岸人民幣市場等市場所發行或交易之債券及其他固定收益證券;或 3依彭博資訊(Bloomberg)系統顯示「涉險國家」為中國、香港或離岸人民幣市場之 5 【群益中國金采平衡基金:2022Q2】 債券及其他固定收益證券。 (2)策略投資於大陸地區市場,透過多元資產投資組合參與債券市場成長潛力,掌握產業 與個別企業之成長利基,追求基金長期穩定報酬。 (3)人民幣國際化與利率自由化的長期趨勢,瞄準相關計價商品市場之需求高速成長,參 與離岸人民幣債券市場持續拓展與深化之投資契機。 (4)本基金發行新臺幣、美元、人民幣計價之基金受益憑證,可供投資人以不同幣別申購, 滿足投資人多元幣別資產配置之需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)本基金自成立日起屆滿六個月後, 1投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)、債券及其他固定收益 證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於國內 及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得高於本基金淨資產 價值之百分之九十(90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)(含 )。 2投資於「大陸地區債券及其他固定收益證券」之總金額,不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(60%)(含)。 所稱「大陸地區債券及其他固定收益證券」包括: 由大陸地區、香港及離岸人民幣市場或其機構所保證或發行之債券及其他固定收 益證券;或 由大陸地區、香港及離岸人民幣市場等以外之國家或其機構所保證或發行而於大 陸地區、香港或離岸人民幣市場等市場所發行或交易之債券及其他固定收益證券 ;或 依彭博資訊(Bloomberg)系統顯示「涉險國家」為中國、香港或離岸人民幣市 場之債券及其他固定收益證券。 3投資所在國或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者 ,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分 之三十(30%)(含)。 4本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 3 【群益中國金采平衡基金:2022Q2】 百分之三十(30%)(含)。本基金所持有之其他非高收益債券,日後若因信用評等機構 調降信用評等等級致符合高收益債券定義時,經理公司應於檢視後三個月內採取適當 處置,以符合前述之比例限制。 (2)前款所謂「高收益債券」係指信用評等未達下列等級,或未經信用評等機構評等之債 券: 1中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級。 2前述1以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等等級或未經信 用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券且債券保證人之長期 債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 金管會所規定之信用評等機構評定等級為: 信用評等機構名稱 信用評等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公 司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. BbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 3金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券 或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級或未經信用評等 機構評等。 上開信用評等機構、評等等級或規定比例,如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準。 (3)本基金投資之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、 國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募 集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (4)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述(1)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月或: 1任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區發 生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該 國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者。 2任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區因 實施外匯管制導致無法匯出資金。 3主要投資所在國或地區之貨幣單日兌美元或美元兌新台幣匯率漲跌幅達百分之五 (5%)或連續三個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。 (5)前款所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 4 【群益中國金采平衡基金:2022Q2】 (6)俟前述(4)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(1)之 比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存 放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用 評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券 經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基 金保管機構辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關 係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金 不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 5.經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融債券(含次 順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自股票、股價指 數、指數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率之期貨、選擇權、期貨選擇權及利率 交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金 從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。如因有關法令或相關規定修改 者,從其規定。 7.本基金為避免投資所在國或地區幣值波動而影響基金淨資產價值,對於各種不同幣別間之 匯率避險方式如下: (1)經理公司得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權及外幣 間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)等交易之操 作,並應符合中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規 定; (2)本基金所從事之外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)係以直接購買銀行所提供之二種 外幣間或一籃子(Proxy basket Hedge)外幣間匯率之遠期外匯或選擇權來進行。
