投資地區

國內及外國之有價證券

投資標的

上市或上櫃有價證券(含特別股)、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證、期貨信託基金受益憑證、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、國際金融組織債券。國外部份亦含認購(售)權證或認股權憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、由外國國家或機構所保證或發行之債券。

投資策略

(1)本基金投資於大陸地區債券及其他固定收益證券之總金額不得低於 60%,視全球景氣 循環動態提高至 90%為限,並搭配 10%~40%股票動態投資比重,將可兼顧基金收益與成 長,以追求長期報酬為目標。 (2)以大陸地區債券為投資主軸,根據研究團隊長期累積關於中國總體與個體經濟之研究 實力,持續性的訊息蒐集與數據分析,隨時監控市場風險與企業營運變化,搭配動態 操作策略,作為最佳投資組合配置結構的依據。 (3)動態投資策略包括:1「由上而下」:依據經濟基本面分析投資國之政策、總經與利率 趨勢之變化,規劃最適之債信等級與存續期間之配置結構。2「由下而上」:α 價值 策略投資由標的之投資價值切入分析,分析個別產業在不同政策指引、經濟環境及景 氣循環下的產業前景,根據企業營收及獲利成長性分析、技術培植研發能力分析及流 動性分析等方式,掌握個別公司巿場營運地位與債信品質,建構優勢之投資組合。

投資特色

(1)本基金為主要投資於大陸地區之平衡型基金,主要投資標的包括: 1由大陸地區、香港及離岸人民幣市場或其機構所保證或發行之債券及其他固定收益證 券;或 2由大陸地區、香港及離岸人民幣市場等以外之國家或其機構所保證或發行而於大陸地 區、香港或離岸人民幣市場等市場所發行或交易之債券及其他固定收益證券;或 3依彭博資訊(Bloomberg)系統顯示「涉險國家」為中國、香港或離岸人民幣市場之 5 【群益中國金采平衡基金:2022Q2】 債券及其他固定收益證券。 (2)策略投資於大陸地區市場,透過多元資產投資組合參與債券市場成長潛力,掌握產業 與個別企業之成長利基,追求基金長期穩定報酬。 (3)人民幣國際化與利率自由化的長期趨勢,瞄準相關計價商品市場之需求高速成長,參 與離岸人民幣債券市場持續拓展與深化之投資契機。 (4)本基金發行新臺幣、美元、人民幣計價之基金受益憑證,可供投資人以不同幣別申購, 滿足投資人多元幣別資產配置之需求。

本基金適合之投資人屬性分析

1 本基金為海外平衡型基金,透過多元資產投資策略與高收益債券之彈性操作空間,提供投 資人較積極參與相關市場成長契機之需求。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標 準,風險報酬等級為 RR3,適合尋求投資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資 人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)