群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
10.4603
台幣
+0.06 (0.55%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4603 | +0.06 | +0.55% | +8.31% | +6.55% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,276萬 | 台幣 | 7.1724 | +0.04 | +0.55% | +7.94% | +6.14% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 8.2480 | +0.06 | +0.79% | +4.39% | +4.35% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 12.0295 | +0.09 | +0.79% | +4.78% | +4.73% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣16.39萬 | 美元 | 7.2350 | +0.01 | +0.11% | +1.78% | +2.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.08萬 | 美元 | 10.5521 | +0.01 | +0.12% | +2.12% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.4603 | +0.0572 | +0.55% |
| 2024/11/29 | 10.4031 | +0.0556 | +0.54% |
| 2024/11/28 | 10.3475 | -0.0403 | -0.39% |
| 2024/11/27 | 10.3878 | +0.0823 | +0.80% |
| 2024/11/26 | 10.3055 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 10.3045 | -0.0442 | -0.43% |
| 2024/11/22 | 10.3487 | -0.0887 | -0.85% |
| 2024/11/21 | 10.4374 | +0.0209 | +0.20% |
| 2024/11/20 | 10.4165 | +0.0359 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 10.3806 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 10.4 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 10.53 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/12 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 10.5 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/08 | 10.45 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 10.5 | +0.1600 | +1.55% |
| 2024/11/06 | 10.34 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/05 | 10.39 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 10.32 | +0.0900 | +0.88% |
| 2024/11/01 | 10.23 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 10.28 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/21 | 10.34 | -0.0500 | -0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
