群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
10.6597
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.6597 | -0.00 | -0.03% | +2.60% | +6.38% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,084萬 | 台幣 | 7.2119 | -0.00 | -0.03% | +2.26% | +5.98% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣271萬 | 人民幣 | 8.1414 | +0.01 | +0.18% | +0.44% | +2.74% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 人民幣 | 12.0340 | +0.02 | +0.18% | +0.79% | +3.04% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.96萬 | 美元 | 7.1442 | -0.01 | -0.08% | +1.01% | +2.51% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17萬 | 美元 | 10.5596 | -0.01 | -0.08% | +1.34% | +2.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.6597 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 10.6633 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 10.6371 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 10.6306 | +0.0186 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 10.612 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 10.6135 | -0.0166 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 10.6301 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 10.615 | -0.0767 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 10.6917 | -0.0336 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 10.7253 | +0.0283 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 10.697 | +0.0170 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.68 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 10.59 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 10.61 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/05 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.56 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/26 | 10.58 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 10.54 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/02/20 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 10.42 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/18 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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