群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
9.727
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.7270 | -0.01 | -0.05% | -6.38% | -3.88% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣4,734萬 | 台幣 | 6.5357 | -0.00 | -0.05% | -6.71% | -4.23% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 人民幣 | 8.0400 | -0.01 | -0.16% | -0.15% | +1.71% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 11.9649 | -0.02 | -0.16% | +0.21% | +2.00% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.72萬 | 美元 | 7.1272 | +0.00 | +0.02% | +1.44% | +2.40% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.15萬 | 美元 | 10.6062 | +0.00 | +0.02% | +1.79% | +2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.727 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 9.7322 | +0.0320 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 9.7002 | -0.0195 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 9.7197 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 9.7162 | -0.0488 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 9.765 | -0.0238 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 9.7888 | +0.0527 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 9.7361 | +0.0327 | +0.34% |
| 2025/05/09 | 9.7034 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 9.7098 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 9.7078 | +0.0227 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 9.6851 | -0.2249 | -2.27% |
| 2025/05/02 | 9.91 | -0.3200 | -3.13% |
| 2025/04/30 | 10.23 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 10.28 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 10.34 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/22 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 10.18 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/11 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 10.26 | -0.3600 | -3.39% |
| 2025/04/02 | 10.62 | -0.0400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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