群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
7.1272
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.7270 | -0.01 | -0.05% | -6.38% | -3.88% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣4,734萬 | 台幣 | 6.5357 | -0.00 | -0.05% | -6.71% | -4.23% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 人民幣 | 8.0400 | -0.01 | -0.16% | -0.15% | +1.71% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 11.9649 | -0.02 | -0.16% | +0.21% | +2.00% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.72萬 | 美元 | 7.1272 | +0.00 | +0.02% | +1.44% | +2.40% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.15萬 | 美元 | 10.6062 | +0.00 | +0.02% | +1.79% | +2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.1272 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/05/20 | 7.1261 | +0.0296 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 7.0965 | -0.0221 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 7.1186 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 7.112 | -0.0133 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 7.1253 | +0.0227 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 7.1026 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 7.0968 | +0.0220 | +0.31% |
| 2025/05/09 | 7.0748 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 7.0806 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 7.081 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 7.068 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 7.07 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 7.09 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 7.07 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 7.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.05 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 7.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 7.02 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 6.98 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 6.96 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 6.94 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 6.92 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/11 | 6.91 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 6.9 | +0.0400 | +0.58% |
| 2025/04/09 | 6.86 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 6.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 6.88 | -0.2600 | -3.64% |
| 2025/04/02 | 7.14 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
