群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
7.1362
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.5059 | +0.05 | +0.48% | -8.51% | -9.29% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣4,734萬 | 台幣 | 6.3446 | +0.03 | +0.48% | -9.44% | -10.19% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 人民幣 | 8.0205 | +0.01 | +0.07% | -0.39% | -1.38% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 12.0157 | +0.01 | +0.07% | +0.63% | -0.28% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.72萬 | 美元 | 7.1362 | +0.01 | +0.17% | +1.57% | +0.05% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.15萬 | 美元 | 10.6907 | +0.02 | +0.17% | +2.60% | +1.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.1362 | +0.0122 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 7.124 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 7.114 | +0.0085 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 7.1055 | -0.0318 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 7.1373 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 7.1328 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 7.1349 | -0.0078 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 7.1427 | +0.0156 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 7.1271 | -0.0130 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 7.1401 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 7.142 | +0.0388 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 7.1032 | +0.0454 | +0.64% |
| 2025/06/23 | 7.0578 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 7.0556 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/06/19 | 7.0497 | -0.0198 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 7.0695 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 7.0699 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 7.0677 | -0.0068 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 7.0745 | -0.0202 | -0.28% |
| 2025/06/12 | 7.0947 | +0.0138 | +0.19% |
| 2025/06/11 | 7.0809 | +0.0221 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 7.0588 | -0.0093 | -0.13% |
| 2025/06/09 | 7.0681 | -0.0110 | -0.16% |
| 2025/06/06 | 7.0791 | -0.0172 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 7.0963 | +0.0170 | +0.24% |
| 2025/06/04 | 7.0793 | -0.0105 | -0.15% |
| 2025/06/03 | 7.0898 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/06/02 | 7.0925 | -0.0114 | -0.16% |
| 2025/05/29 | 7.1039 | +0.0117 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 7.0922 | -0.0018 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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