群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
7.36
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,480萬 | 台幣 | 10.7783 | -0.02 | -0.15% | -0.04% | +5.74% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,017萬 | 台幣 | 7.0511 | -0.01 | -0.14% | -0.37% | +5.41% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣262萬 | 人民幣 | 8.0148 | -0.00 | -0.01% | -1.09% | +4.85% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 12.2501 | -0.00 | -0.01% | -0.76% | +5.18% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.79萬 | 美元 | 7.3600 | +0.01 | +0.08% | -0.59% | +9.23% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 美元 | 11.2495 | +0.01 | +0.08% | -0.26% | +9.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.36 | +0.0056 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 7.3544 | -0.0021 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 7.3565 | -0.0054 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 7.3619 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 7.365 | -0.0226 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 7.3876 | -0.0104 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 7.398 | -0.0191 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 7.4171 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 7.4231 | +0.0063 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 7.4168 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 7.4159 | +0.0220 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 7.3939 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 7.3934 | -0.0274 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 7.4208 | -0.0197 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 7.4405 | -0.0043 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 7.4448 | +0.0180 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 7.4268 | +0.0232 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 7.4036 | -0.0144 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 7.418 | +0.0185 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 7.3995 | +0.0112 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 7.3883 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 7.3876 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 7.3815 | +0.0093 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 7.3722 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 7.3687 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 7.3651 | +0.0264 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 7.3387 | -0.0297 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 7.3684 | -0.0211 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 7.3895 | +0.0142 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 7.3753 | +0.0018 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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