群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
7.2278
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4165 | +0.04 | +0.35% | +7.86% | +5.73% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,276萬 | 台幣 | 7.1424 | +0.02 | +0.35% | +7.49% | +5.40% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 8.1957 | +0.01 | +0.11% | +3.73% | +3.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 11.9532 | +0.01 | +0.11% | +4.12% | +3.86% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣16.39萬 | 美元 | 7.2278 | +0.01 | +0.12% | +1.68% | +2.02% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.08萬 | 美元 | 10.5415 | +0.01 | +0.12% | +2.02% | +2.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.2278 | +0.0085 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 7.2193 | +0.0261 | +0.36% |
| 2024/11/18 | 7.1932 | -0.0274 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 7.2206 | -0.0417 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 7.2623 | -0.0516 | -0.71% |
| 2024/11/13 | 7.3139 | +0.0157 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 7.2982 | -0.0443 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 7.3425 | +0.0064 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 7.3361 | -0.0090 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 7.3451 | +0.0964 | +1.33% |
| 2024/11/06 | 7.2487 | -0.0813 | -1.11% |
| 2024/11/05 | 7.33 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/04 | 7.31 | +0.0700 | +0.97% |
| 2024/11/01 | 7.24 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.26 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 7.29 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 7.3 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 7.29 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/21 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 7.32 | +0.0600 | +0.83% |
| 2024/10/17 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 7.28 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 7.3 | -0.0500 | -0.68% |
| 2024/10/14 | 7.35 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/10/09 | 7.39 | -0.1300 | -1.73% |
| 2024/10/08 | 7.52 | +0.0700 | +0.94% |
| 2024/10/07 | 7.45 | -0.0300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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