群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
7.2278
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4165 | +0.04 | +0.35% | +7.86% | +5.73% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,276萬 | 台幣 | 7.1424 | +0.02 | +0.35% | +7.49% | +5.40% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 8.1957 | +0.01 | +0.11% | +3.73% | +3.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 11.9532 | +0.01 | +0.11% | +4.12% | +3.86% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣16.39萬 | 美元 | 7.2278 | +0.01 | +0.12% | +1.68% | +2.02% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.08萬 | 美元 | 10.5415 | +0.01 | +0.12% | +2.02% | +2.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.12% | -- | 13/24 | 46% |
| 3個月 | +1.48% | -- | 24/24 | -- |
| 6個月 | +1.09% | -- | 21/24 | 13% |
| 1年 | +2.02% | -- | 23/24 | 4% |
| 3年 | -17.68% | -- | 14/24 | 42% |
| 5年 | +3.79% | -- | 6/24 | 75% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.68% | -- | 24/24 | -- |
| 2023年 | -1.15% | -- | 5/24 | 79% |
| 2022年 | -15.81% | -- | 10/24 | 58% |
| 2021年 | -4.32% | -- | 10/24 | 58% |
| 2020年 | +26.58% | -- | 1/24 | 100% |
| 2019年 | +18.48% | -- | 21/24 | 13% |
| 2018年 | -13.30% | -- | 17/24 | 29% |
| 2017年 | +10.98% | -- | 19/24 | 21% |
| 2016年 | -4.37% | -- | 14/24 | 42% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.33%
(高點7.78 ➔ 低點6.43)
2022/03/30~2022/10/31
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.12%
(高點7.63 ➔ 低點6.78)
2020/02/25~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.65%
(高點6.93 ➔ 低點5.91)
2018/04/11~2018/12/21
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.04% | -- |
| 3年 | 13.06% | -- |
| 5年 | 13.00% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
