淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 20.4500 | +0.10 | +0.49% | +26.78% | +25.69% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 11.7400 | +0.06 | +0.51% | +26.18% | +25.04% | 本頁基金 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣16.93萬 | 美元 | 11.1000 | +0.06 | +0.54% | +18.70% | +18.94% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.75萬 | 美元 | 19.5500 | +0.10 | +0.51% | +18.77% | +18.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.35% | -1.29% | 27/969 | 97% |
| 3個月 | +4.54% | -1.25% | 70/969 | 93% |
| 6個月 | +3.95% | +5.13% | 267/969 | 72% |
| 1年 | +25.04% | +13.98% | 27/969 | 97% |
| 3年 | +20.31% | +13.45% | 59/969 | 94% |
| 5年 | +48.02% | +46.64% | 38/969 | 96% |
| 10年 | +99.53% | +109.83% | 4/969 | 100% |
| 15年 | -- | +260.71% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +26.18% | +13.82% | 26/969 | 97% |
| 2023年 | +14.80% | +18.27% | 163/969 | 83% |
| 2022年 | -17.16% | -16.23% | 466/969 | 52% |
| 2021年 | +5.73% | +15.41% | 264/969 | 73% |
| 2020年 | +17.11% | +12.81% | 65/969 | 93% |
| 2019年 | +18.34% | +22.61% | 40/969 | 96% |
| 2018年 | -10.47% | -7.87% | 208/969 | 79% |
| 2017年 | +22.77% | +20.04% | 6/969 | 99% |
| 2016年 | -2.56% | +7.77% | 134/969 | 86% |
| 2015年 | +6.06% | -1.08% | 9/969 | 99% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +700.0萬 | 622/969 | 36% | -1400.0萬 | 664/969 | 31% | -700.0萬 | 531/969 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2000.0萬 | 674/969 | 30% | -3500.0萬 | 771/969 | 20% | -1500.0萬 | 473/969 | 51% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +4600.0萬 | 689/969 | 29% | -6300.0萬 | 786/969 | 19% | -1700.0萬 | 445/969 | 54% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +8666.0萬 | 708/969 | 27% | -1.6億 | 796/969 | 18% | -7005.2萬 | 471/969 | 51% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | |||
| 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/15 | 0.056 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.055 | 台幣 |
| 2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/16 | 0.053 | 台幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/14 | 0.053 | 台幣 |
| 2024/07/09 | 2024/07/10 | 2024/07/15 | 0.057 | 台幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/17 | 0.054 | 台幣 |
| 2024/05/09 | 2024/05/10 | 2024/05/15 | 0.053 | 台幣 |
| 2024/04/10 | 2024/04/11 | 2024/04/16 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/14 | 0.051 | 台幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/26 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/01/09 | 2024/01/10 | 2024/01/16 | 0.047 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.8% | |||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/14 | 0.047 | 台幣 |
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/14 | 0.047 | 台幣 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/17 | 0.047 | 台幣 |
| 2023/09/11 | 2023/09/12 | 2023/09/15 | 0.048 | 台幣 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/14 | 0.049 | 台幣 |
| 2023/07/11 | 2023/07/12 | 2023/07/17 | 0.048 | 台幣 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/14 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/05/09 | 2023/05/10 | 2023/05/15 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/20 | 0.045 | 台幣 |
| 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/14 | 0.044 | 台幣 |
| 2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/14 | 0.046 | 台幣 |
| 2023/01/10 | 2023/01/11 | 2023/01/17 | 0.046 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.26% | 7.45% |
| 3年 | 10.97% | 14.07% |
| 5年 | 11.98% | 15.88% |
| 10年 | 10.87% | 13.02% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
T 2 1/4 11/15/25 Govt | 9.12% |
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 6.26% |
MICROSOFT CORP | 6.18% |
| 台積電 | 5.64% |
NVIDIA CORP | 5.61% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 5.07% |
CVS 4.3 03/25/28 Corp | 4.78% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.04% |
ELI LILLY & CO | 3.87% |
BOOKING HOLDINGS INC | 3.63% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.92% | 2.13% | 2.11% | 2.27% | 2.33% | 2.28% | 2.55% | 2.53% | 2.65% | 0.47% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | |||||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)
- ISIN CodeTW000T1239B8
- 境內境外境內
- 成立日期2014/10/23
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.72億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣5.99億 (2024/11/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭鼎芝
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行陽信商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內外
投資標的
外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(含放空型ETF (Exchange Traded Fund)、商品ETF及槓桿ETF)、不動產投資信託受益證券(REITs)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)
投資特色
1.採取股票、債券平衡式之資產管理:本基金投資標的涵蓋全球的股票、債券等商 品,投資分散且多元化,兼顧追求投資利得與平衡波動風險之目的。 2.追求長期穩健的投資價值:本基金追求長期穩健之報酬,適合作為長期投資之標 的。 3.重視總體經濟與市場基本面研究:定期檢視總體經濟景氣位置、研判利率趨勢、 分析公司營運及產業變化狀況,動態調整投資組合配置。 4.新臺幣及美元雙幣別級別:本基金有新臺幣和美元計價級別,可提供投資人更多 的選擇,滿足投資人不同的理財需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基 金投資於前述八之國內外之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債 券及其他固定收益證券達基金淨資產價值之百分之七十以上;其中投資於股票、存 託憑證及股票ETF之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,惟依經理公 司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資比例限 制,經理公司將參照全球總體經濟表現、貨幣政策等,並於經理公司投資決策會議 決定當時景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、復甦、繁榮、高峰、衰退、蕭條等 六個不同的階段)調整為投資於股票之總金額不超過本基金淨資產價值之百分之九 十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。有關前開景氣循環之說明詳見公開說明 書之「投資策略」說明;投資外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含);投資所在國或地區之國家主權評等未達第(二)款第4目所列信用 評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本 基金淨資產價值之百分之三十(含)。 (二)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十;除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合 金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「高收益債券」,係指下列債券;惟債券 發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高 收益債券。 1.政府公債:發行國家主權評等未達第4.目所列信用評等機構評定等級。 2.第1.目以外之債券:該債券之債務發行評等未達第4.目所列信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債 券保證人之長期債務信用評等符合iii.d.所列信用評等機構評定達一定等級以上或其 屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合附表所列信用評等 機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達第4.目所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。 4.本項所述之信用評等機構及信用評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公 司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBB- 【華南永昌多重資產入息平衡基金公開說明書】 9 信用評等機構名稱 信用評等等級 Moody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB5.由於非投資等級債券與景氣具有較高的連動性,在景氣復甦期間可望提供較一般 債券佳的投資貢獻,本基金將密切觀察全球景氣狀況,伺機佈局非投資等級債券 為本基金增加投資收益。 (三)依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。本款所謂特殊情形,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月;或 2.依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額占本 基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一者: (1)發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動、法令政策變更或有不可抗 力情事,影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2)投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; (3)投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達5%或連續三個交易日匯 率累計跌幅達8%以上。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款所列 之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易、買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易之交易對象或短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 (七)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或 國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門 為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證券經紀 商。 (八)經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)或金融債券(含次順位金融債 券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (九)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、股價指數、 利率指數、股票或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換交 易等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託 【華南永昌多重資產入息平衡基金公開說明書】 10 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (十)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交 易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易,並應符合中華民 國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
