華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)
11.75
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 72.96% |
| 國外北美 | 50.73% |
| 台灣 | 17.56% |
| 上市特殊證券 | 11.95% |
| 上市半導體業 | 5.61% |
| 國外已開發歐洲 | 4.67% |
| 債券 | 20.44% |
| 買賣斷債券 | 15.30% |
| 政府公債 | 8.50% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.43% |
| 可轉換公司債次順位 | 2.37% |
| 附條件債券 | 5.14% |
| 公司債 | 5.14% |
| 存款 | 6.87% |
| 活期存款 | 6.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2 1/4 11/15/25 Govt | 9.12% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 6.26% |
| MICROSOFT CORP | 6.18% |
| 台積電 | 5.64% |
| NVIDIA CORP | 5.61% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 5.07% |
| CVS 4.3 03/25/28 Corp | 4.78% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.04% |
| ELI LILLY & CO | 3.87% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 3.63% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2 1/4 11/15/25 Govt | 8.96% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 6.33% |
| MICROSOFT CORP | 6.16% |
| 台積電 | 5.45% |
| NVIDIA CORP | 4.83% |
| CVS 4.3 03/25/28 Corp | 4.76% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 4.54% |
| ELI LILLY & CO | 4.23% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.95% |
| HERMES INTERNATIONAL | 3.13% |
| APPLE INC | 3.10% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 3.06% |
| 京鼎精密科技國內第二次無擔保轉換公司債 | 3.00% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2.88% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.20% |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.16% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.08% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.95% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.93% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.79% |
| ISHARES US REAL ESTATE ETF | 1.51% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.48% |
| AMAZON.COM INC | 1.48% |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.43% |
| BROADCOM LTD | 1.28% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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