華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)
11.75
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 20.4600 | +0.01 | +0.05% | +26.84% | +26.22% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 11.7500 | +0.01 | +0.09% | +26.29% | +25.65% | 本頁基金 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣16.93萬 | 美元 | 11.1000 | +0.00 | +0.00% | +18.70% | +18.70% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.75萬 | 美元 | 19.5500 | +0.00 | +0.00% | +18.77% | +18.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/24 | 11.74 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/12/23 | 11.68 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/12/20 | 11.6 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/12/19 | 11.53 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/12/18 | 11.49 | -0.2200 | -1.88% |
| 2024/12/17 | 11.71 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 11.73 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/12/13 | 11.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/12 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/12/11 | 11.71 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/12/10 | 11.61 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/12/09 | 11.7 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/12/06 | 11.73 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/12/05 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 11.69 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/12/03 | 11.63 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/12/02 | 11.59 | +0.1300 | +1.13% |
| 2024/11/29 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/27 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/26 | 11.47 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/25 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/22 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 11.4 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/20 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 11.3 | -0.1500 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 11.45 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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