華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)
10.63
台幣
-0.07 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.04億 | 台幣 | 18.9700 | -0.12 | -0.63% | -5.72% | +1.50% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.49億 | 台幣 | 10.6300 | -0.07 | -0.65% | -6.16% | +1.00% | 本頁基金 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.03萬 | 美元 | 19.7900 | -0.12 | -0.60% | +3.23% | +8.86% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92萬 | 美元 | 10.8800 | -0.07 | -0.64% | +1.88% | +8.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.63 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 10.7 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 10.73 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 10.7 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/05/12 | 10.57 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/05/09 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 10.43 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 10.45 | -0.3100 | -2.88% |
| 2025/05/02 | 10.76 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/04/30 | 10.88 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 10.91 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.93 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/24 | 10.84 | +0.1700 | +1.59% |
| 2025/04/23 | 10.67 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/04/22 | 10.54 | +0.1300 | +1.25% |
| 2025/04/21 | 10.41 | -0.1700 | -1.61% |
| 2025/04/17 | 10.58 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 10.55 | -0.1500 | -1.40% |
| 2025/04/15 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 10.68 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/04/09 | 10.82 | +0.4700 | +4.54% |
| 2025/04/08 | 10.35 | -0.1000 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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