華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)
11.75
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
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這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.3%，2023年共配息12次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | ||||
| 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/15 | 0.056 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.055 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/16 | 0.053 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/14 | 0.053 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/09 | 2024/07/10 | 2024/07/15 | 0.057 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/17 | 0.054 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/09 | 2024/05/10 | 2024/05/15 | 0.053 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/10 | 2024/04/11 | 2024/04/16 | 0.052 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/14 | 0.051 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/26 | 0.05 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/09 | 2024/01/10 | 2024/01/16 | 0.047 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/14 | 0.047 | 月配 | 台幣 |
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/14 | 0.047 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/17 | 0.047 | 月配 | 台幣 |
| 2023/09/11 | 2023/09/12 | 2023/09/15 | 0.048 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/14 | 0.049 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/11 | 2023/07/12 | 2023/07/17 | 0.048 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/14 | 0.046 | 月配 | 台幣 |
| 2023/05/09 | 2023/05/10 | 2023/05/15 | 0.046 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/20 | 0.045 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/14 | 0.044 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/14 | 0.046 | 月配 | 台幣 |
| 2023/01/10 | 2023/01/11 | 2023/01/17 | 0.046 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
