淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.27億 | 台幣 | 17.1400 | +0.02 | +0.12% | +22.08% | +24.20% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.69億 | 台幣 | 19.6000 | +0.02 | +0.10% | +21.06% | +23.04% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 13.0500 | +0.02 | +0.15% | +21.51% | +23.70% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 美元 | 18.1700 | +0.08 | +0.44% | +14.78% | +20.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣106億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.22% | -1.27% | 280/970 | 71% |
| 3個月 | +2.71% | +2.03% | 191/970 | 80% |
| 6個月 | +6.13% | +5.89% | 149/970 | 85% |
| 1年 | +20.17% | +19.89% | 137/970 | 86% |
| 3年 | +5.64% | +13.21% | 226/970 | 77% |
| 5年 | +51.54% | +51.84% | 29/970 | 97% |
| 10年 | +86.17% | +112.25% | 12/970 | 99% |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.78% | +13.92% | 180/970 | 81% |
| 2023年 | +18.31% | +18.27% | 77/970 | 92% |
| 2022年 | -21.85% | -16.23% | 552/970 | 43% |
| 2021年 | +15.36% | +15.41% | 13/970 | 99% |
| 2020年 | +19.01% | +12.81% | 60/970 | 94% |
| 2019年 | +21.90% | +22.61% | 4/970 | 100% |
| 2018年 | -10.26% | -7.87% | 202/970 | 79% |
| 2017年 | +20.25% | +20.04% | 11/970 | 99% |
| 2016年 | -2.67% | +7.77% | 137/970 | 86% |
| 2015年 | -0.71% | -1.08% | 40/970 | 96% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.4億 | 238/970 | 75% | -2.8億 | 178/970 | 82% | -1.4億 | 893/970 | 8% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.1億 | 240/970 | 75% | -5.9億 | 267/970 | 72% | -8700.0萬 | 624/970 | 36% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +10.0億 | 287/970 | 70% | -10.2億 | 330/970 | 66% | -2323.3萬 | 458/970 | 53% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +19.3億 | 302/970 | 69% | -21.9億 | 317/970 | 67% | -2.6億 | 635/970 | 35% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.68% | 7.44% |
| 3年 | 13.62% | 14.17% |
| 5年 | 15.25% | 15.92% |
| 10年 | 12.90% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VANGUARD S&P 500 ETF | 17.92% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF | 13.47% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 8.46% |
(AGIF-FV5) Allianz Income and Growth - Class IT Ac | 5.72% |
安聯台灣科技基金 | 5.01% |
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 4.96% |
(AGIF-NB6) Allianz Best Styles US Equity - I - USD | 4.91% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq | 4.67% |
USGIAU-JPMorgan Funds -JPM US Growth I (ac | 4.46% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 4.34% |
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 4.05% |
USVIAU-JPM US Value I (acc) - USD | 3.42% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | 3.10% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.99% | 1.01% | 1.04% | 1.13% | 1.64% | 1.74% | 1.82% | 1.95% | 1.75% | 0.70% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯四季成長組合基金-美元
- ISIN CodeTW000T3628B0
- 境內境外境內
- 成立日期2014/08/13
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣194萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣106億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林季潔
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資國內外子基金
投資標的
本國子基金、境外基金及於外國證券集中交易市場及經金管會核准並列示於基金公開說明書之國家店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括放空型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為組合型基金,以多元化子基金為主要投資範疇,全球景氣趨勢向上時,股票資產投 資機會多,將著眼於區域國家股票隨經濟穩定成長特性,以及產業趨勢股票在趨勢成形後的 資本增值潛力。全球景氣趨勢向下時,股票資產投資機會少,將以保護性資產為主,降低投 資組合波動。 2.本基金投資策略重於成長及趨勢,適合能承受波動與風險之非保守型投資人。
投資特色
本基金為組合型基金,以多元化子基金為主要投資範疇,全球景氣趨勢向上時,股票資產 投資機會多,將著眼於區域國家股票隨經濟穩定成長特性,以及產業趨勢股票在趨勢成形 後的資本增值潛力,在「成長」及「趨勢」間取得最佳資本利得空間。全球景氣趨勢向下 時,股票資產投資機會少,將以保護性資產為主,降低投資組合波動。基金透過資產配置 及動態調整的方式,動態調整投資組合,追求相對穩定成長、趨勢掌握與下檔保護三大投 資目標。 1. 追求相對穩定成長:依據經理人及投資團隊的市場展望及分析,基金將部分資產投 資於具成長潛力之區域國家子基金,跳脫任何指標指數枷鎖,透過由上到下 (Top-Down)的判斷,只挑選當前具上漲潛力機會之區域國家市場,排除經理人及投 資團隊認為前景較差的區域國家,藉由完整研究與投資流程,追求相對較為穩健成 長機會。 2. 掌握產業趨勢機會:依據經理人及投資團隊針對全球各產業展望與分析,基金同時 將部分資產投資於爆發潛力較強之產業型子基金,跳脫任何指標指數枷鎖,透過整 體產業趨勢判斷,挑選當前最具趨勢成長潛力之產業,增加基金報酬潛力。 3. 下檔保護:在金融市場震盪時,基金經理團隊將參考景氣領先指標、採購經理人指 數、企業信心指數、經濟活動指標等總體經濟數據,企業獲利狀況與各類金融指標 以及市場分析,決定投資組合的保護性資產投資部位。基金經理團隊並可藉由各資 產間相關性及波動程度之動態分析,依據不同的商品屬性,在各類衍生性金融商品 及ETF中,決定最佳的投資組合避險工具,以規避基金資產大幅下跌之風險。 4. 匯率避險降低匯率風險:本基金以新臺幣、美元計價,基金資產於匯出投資時所產 生的匯率風險,基金經理及投資團隊於評估避險成本與貨幣相對價值後,將可選擇 利用換匯、遠期外匯交易或其他經核准交易之證券相關商品之操作,進行外匯避險 ,降低匯率波動風險對基金淨值的影響。本基金所投資之區域或國家貨幣有貶值疑 慮時,將可利用適當貨幣避險工具進行避險,以降低對基金之影響。此外,子基金 採取多元化幣別投資,亦能在外匯市場波動時,達到自然避險的效果。 5. 提供長期資產穩健增長的解決方案:面對不確定性高的投資環境,本基金致力為投 6 資人提供(a)掌握全球各國家與區域經濟輪動所帶來投資機會、(b)各產業趨勢帶來資 產增值潛力、(c)較低波動風險及匯率風險、(d)掌握資產輪動的投資機會。 6. 本基金為「全民退休自主投資實驗專案」之積極型產品,專案期間除符合上述投資 策略外,亦將遵守下列投資限制: (1) 股票型子基金配置上限不高於80%;下限(年平均)不低於30%。 (2) 臺灣股票基金投資比例不低於8%(季平均)。 (3) 不得投資槓桿型及反向型ETF。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託受益 3 證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。 (二) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資 上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (三) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、買入短期票券、債券附買回交易或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定 外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者 。 (四) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選 擇權等)等交易。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作時,其 價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行 或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自有價證券、利率或 指數之期貨、選擇權或期貨選擇權,及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (六) 本基金主要投資於多元化子基金,針對不同國家、區域與產業及各種類資產之子基金進行 動態配置,並得依據下列目的從事證券相關商品交易,運用策略如下述,相關作業流程詳 見第22頁,相關風險詳見第28頁。 1. 避險需要:為了在市場波動時可有效降低資本損失,保護投資人資產、維護其權益, 本基金將進行證券相關商品之交易以達到避險之目的。經理人將考量所投資子基金之 種類、屬性及子基金所持有之有價證券,選擇與所投資子基金或投資組合具高度相關 之避險工具,必要時不排除以衍生自股票指數之證券相關商品規避債券部位之信用風 險,但其比重將不超過本基金所持有之相對應子基金或投資組合總市值,並符合金管 會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 及其他相關規定。 4 2. 增加投資效率:為了增加資金使用效率性,並提高投資組合報酬機會,本基金將進行 證券相關商品之交易以達到增加投資效率之目的。經理人將依據基金之投資策略、資 產配置狀況,並考量可投資國內外子基金之種類與屬性,對於市場前景看好的資產類 別,將選擇衍生自相關指數之證券相關商品進行操作。惟實際操作及運用工具將依市 場變化與經理人判斷進行,但其比重將不超過本基金各子基金淨資產價值40%,並符 合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意 事項」及其他相關規定。 (1) 投資策略:本基金係透過總體經濟基本面分析及子基金質化與量化分析進行投 資標的之選擇,由於證券相關商品可依據市場變化快速反應、靈活調整,當經 理團隊判斷某一資產具相對投資價值時,將評估現有投資部位之轉換成本與證 券相關商品之運用效率及風險後,透過多面向的分析(例如相關性、波動度及 成交量等),審慎選擇適當的證券相關商品進行投資效率增進。 (2) 資產配置及運用標的:本基金將投資於多元化之子基金,將以衍生自股票指數 等證券相關商品進行增加投資效率之操作。 (3) 投資釋例:當經理團隊透過總體經濟基本面分析預期美國大型股票具有上漲潛 力時,且評估合適投資之子基金部位已達上限(例如投資於任一子基金之受益權 單位總數,不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之十)、或無合適 投資之子基金、或轉換部位之交易或時間成本較高時,將經由建立標準普爾500 指數(S&P 500 Index)期貨部位,藉以增加投資效率。
