17.74
美元
+0.08 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.91億 | 台幣 | 17.1900 | +0.08 | +0.47% | -1.09% | +9.63% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.58億 | 台幣 | 19.5900 | +0.09 | +0.46% | -1.36% | +8.59% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.14億 | 台幣 | 13.0600 | +0.05 | +0.38% | -1.28% | +9.02% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 17.7400 | +0.08 | +0.45% | -2.58% | +4.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣109億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.38% | -2.32% | 748/1053 | 29% |
| 3個月 | -2.15% | +0.50% | 681/1053 | 35% |
| 6個月 | -0.84% | -1.07% | 404/1053 | 62% |
| 1年 | +4.91% | +6.38% | 328/1053 | 69% |
| 3年 | +12.21% | +16.90% | 195/1053 | 81% |
| 5年 | +71.90% | +79.98% | 23/1053 | 98% |
| 10年 | +73.41% | +102.60% | 15/1053 | 99% |
| 15年 | -- | +236.78% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.58% | +0.16% | 731/1053 | 31% |
| 2024年 | +15.03% | +12.08% | 179/1053 | 83% |
| 2023年 | +18.31% | +18.27% | 77/1053 | 93% |
| 2022年 | -21.85% | -16.23% | 546/1053 | 48% |
| 2021年 | +15.36% | +15.41% | 13/1053 | 99% |
| 2020年 | +19.01% | +12.81% | 60/1053 | 94% |
| 2019年 | +21.90% | +22.61% | 4/1053 | 100% |
| 2018年 | -10.26% | -7.87% | 202/1053 | 81% |
| 2017年 | +20.25% | +20.04% | 11/1053 | 99% |
| 2016年 | -2.67% | +7.77% | 137/1053 | 87% |
| 2015年 | -0.71% | -1.08% | 40/1053 | 96% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.55%
(高點16.01 ➔ 低點12.56)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.60%
(高點12.97 ➔ 低點9.65)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.95%
(高點11.79 ➔ 低點9.91)
2018/06/12~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.97% | 8.64% |
| 3年 | 12.83% | 13.69% |
| 5年 | 13.46% | 13.60% |
| 10年 | 12.91% | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
