安聯四季成長組合基金-美元
22.19
美元
+0.12 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.22億 | 台幣 | 20.5700 | +0.07 | +0.34% | +4.15% | +15.30% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.47億 | 台幣 | 23.2700 | +0.08 | +0.34% | +4.12% | +14.24% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.13億 | 台幣 | 15.5800 | +0.06 | +0.39% | +4.14% | +14.81% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 22.1900 | +0.12 | +0.54% | +3.84% | +18.47% | 本頁基金 |
| TISA類型-新臺幣 | 2014/08/13 | - | 不配息 | 台幣3,671萬 | 台幣 | 12.5900 | +0.05 | +0.40% | +4.14% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.19 | +0.1200 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 22.07 | +0.0700 | +0.32% |
| 2026/01/22 | 22 | +0.1600 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 21.84 | +0.0800 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 21.76 | -0.1900 | -0.87% |
| 2026/01/16 | 21.95 | +0.0400 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 21.91 | +0.0400 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 21.87 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 21.89 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 21.91 | +0.1000 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 21.81 | +0.0900 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 21.72 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 21.77 | -0.0600 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 21.83 | +0.1800 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 21.65 | +0.1700 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 21.48 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/12/31 | 21.37 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 21.45 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 21.42 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/12/26 | 21.47 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 21.42 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 21.34 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 21.27 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 21.13 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 20.98 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 20.88 | -0.1600 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 21.04 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 21.16 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 21.23 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 21.32 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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