安聯四季成長組合基金-美元
21.09
美元
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.61億 | 台幣 | 19.4200 | -0.01 | -0.05% | +11.74% | +10.03% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.63億 | 台幣 | 22.0000 | +0.00 | +0.00% | +10.78% | +9.02% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 14.7200 | +0.00 | +0.00% | +11.26% | +9.52% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 美元 | 21.0900 | +0.05 | +0.24% | +15.82% | +12.84% | 本頁基金 |
| TISA類型-新臺幣 | 2014/08/13 | - | 不配息 | 台幣2,584萬 | 台幣 | 11.8900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 21.09 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 21.04 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 21 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 21.11 | +0.1600 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 20.95 | +0.1800 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 20.77 | +0.1900 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 20.58 | +0.2300 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 20.35 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/11/20 | 20.41 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/11/19 | 20.53 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 20.51 | -0.2400 | -1.16% |
| 2025/11/17 | 20.75 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 20.87 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/11/13 | 20.97 | -0.2100 | -0.99% |
| 2025/11/12 | 21.18 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 21.13 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 21.11 | +0.2900 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 20.82 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/11/06 | 20.88 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/11/05 | 20.96 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 20.94 | -0.2600 | -1.23% |
| 2025/11/03 | 21.2 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/10/31 | 21.17 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/10/30 | 21.12 | -0.1400 | -0.66% |
| 2025/10/29 | 21.26 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/10/28 | 21.24 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/10/27 | 21.15 | +0.3500 | +1.68% |
| 2025/10/23 | 20.8 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/10/22 | 20.75 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/10/21 | 20.83 | -0.0800 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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