19.33
美元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.22億 | 台幣 | 16.5400 | +0.07 | +0.43% | -4.83% | -2.59% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.27億 | 台幣 | 18.8000 | +0.07 | +0.37% | -5.34% | -3.49% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 12.5600 | +0.05 | +0.40% | -5.06% | -3.01% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 19.3300 | +0.02 | +0.10% | +6.15% | +7.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣98.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.33 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 19.31 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 19.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 19.2 | -0.1500 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 19.35 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 19.22 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 19.16 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 19.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 19.09 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 19.02 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 18.9 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 18.85 | +0.2000 | +1.07% |
| 2025/06/23 | 18.65 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 18.58 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/06/18 | 18.67 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 18.68 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/06/16 | 18.8 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/06/13 | 18.69 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/06/12 | 18.84 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/06/11 | 18.77 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 18.75 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/06/09 | 18.67 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 18.63 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/06/05 | 18.57 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/06/04 | 18.63 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 18.56 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/06/02 | 18.52 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/29 | 18.46 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/28 | 18.4 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/05/27 | 18.45 | +0.2000 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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