18.29
美元
-0.11 (-0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.22億 | 台幣 | 16.1300 | -0.10 | -0.62% | -7.19% | +0.88% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.27億 | 台幣 | 18.3600 | -0.12 | -0.65% | -7.55% | -0.05% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 12.2500 | -0.08 | -0.65% | -7.41% | +0.41% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 18.2900 | -0.11 | -0.60% | +0.44% | +6.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.29 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 18.4 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 18.37 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 18.38 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 18.31 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 18.24 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 18.2 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 18.14 | +0.2600 | +1.45% |
| 2025/05/09 | 17.88 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 17.83 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 17.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 17.77 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 17.82 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 17.78 | +0.3100 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 17.47 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 17.48 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 17.41 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 17.36 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 17.27 | +0.1900 | +1.11% |
| 2025/04/23 | 17.08 | +0.2100 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 16.87 | +0.1800 | +1.08% |
| 2025/04/21 | 16.69 | -0.2100 | -1.24% |
| 2025/04/17 | 16.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 16.9 | -0.1900 | -1.11% |
| 2025/04/15 | 17.09 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 17.05 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 16.9 | +0.2000 | +1.20% |
| 2025/04/10 | 16.7 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/04/09 | 16.83 | +0.7400 | +4.60% |
| 2025/04/08 | 16.09 | -0.1100 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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