17.74
美元
+0.08 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.91億 | 台幣 | 17.1900 | +0.08 | +0.47% | -1.09% | +9.42% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.58億 | 台幣 | 19.5900 | +0.09 | +0.46% | -1.36% | +8.41% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.14億 | 台幣 | 13.0600 | +0.05 | +0.38% | -1.28% | +8.92% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 17.7400 | +0.08 | +0.45% | -2.58% | +4.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.74 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 17.66 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 17.73 | -0.2400 | -1.34% |
| 2025/03/27 | 17.97 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 18.02 | -0.1600 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 18.18 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 18.15 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 17.98 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 18.05 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 18.08 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 18 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 18.05 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 17.93 | +0.2600 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 17.67 | -0.1400 | -0.79% |
| 2025/03/12 | 17.81 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 17.76 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 17.86 | -0.3700 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 18.23 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 18.21 | -0.1600 | -0.87% |
| 2025/03/05 | 18.37 | +0.2200 | +1.21% |
| 2025/03/04 | 18.15 | -0.1400 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 18.29 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 18.36 | -0.2200 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 18.58 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 18.52 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/02/24 | 18.62 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/02/21 | 18.73 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/02/20 | 18.87 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/02/19 | 18.93 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 18.95 | +0.0800 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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