18.19
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.27億 | 台幣 | 17.1900 | +0.05 | +0.29% | +22.44% | +25.47% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.69億 | 台幣 | 19.6600 | +0.06 | +0.31% | +21.43% | +24.35% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 13.0900 | +0.04 | +0.31% | +21.88% | +24.90% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 美元 | 18.1900 | +0.02 | +0.11% | +14.91% | +20.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.19 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 18.17 | +0.0800 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 18.09 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 18.11 | -0.1800 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 18.29 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 18.38 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 18.4 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 18.49 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 18.48 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 18.42 | +0.1700 | +0.93% |
| 2024/11/06 | 18.25 | +0.2600 | +1.45% |
| 2024/11/05 | 17.99 | +0.1300 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 17.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 17.86 | -0.2200 | -1.22% |
| 2024/10/30 | 18.08 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 18.1 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 18.11 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 18.1 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 18.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 18.07 | -0.1200 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 18.19 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 18.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 18.21 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 18.15 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 18.11 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/15 | 18.13 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/10/14 | 18.17 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 18.08 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/10/09 | 17.99 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 17.9 | +0.0600 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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