安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣
11.89
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.61億 | 台幣 | 19.4200 | -0.01 | -0.05% | +11.74% | +10.03% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.63億 | 台幣 | 22.0000 | +0.00 | +0.00% | +10.78% | +9.02% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 14.7200 | +0.00 | +0.00% | +11.26% | +9.52% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 美元 | 21.0900 | +0.05 | +0.24% | +15.82% | +12.84% | 看詳情 |
| TISA類型-新臺幣 | 2014/08/13 | - | 不配息 | 台幣2,584萬 | 台幣 | 11.8900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣117億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.24% | -- | 29/461 | 94% |
| 3個月 | +8.39% | -- | 60/461 | 87% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1.9億 | 161/461 | 65% | -2.0億 | 190/461 | 59% | -1604.9萬 | 298/461 | 35% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +3.3億 | 175/461 | 62% | -5.2億 | 182/461 | 61% | -2.0億 | 321/461 | 30% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +8.8億 | 176/461 | 62% | -8.2億 | 163/461 | 65% | +6301.8萬 | 217/461 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +8.8億 | 218/461 | 53% | -8.2億 | 165/461 | 64% | +6301.8萬 | 242/461 | 48% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VANGUARD S&P 500 ETF | 15.46% |
ISHARES CORE S&P 500 | 13.57% |
SPDR S&P 500 ETF TRU | 5.33% |
ISHARES RUSSELL 1000 | 4.48% |
ISHARES MSCI JAPAN E | 3.89% |
SPDR EURO STOXX 50 E | 3.77% |
安聯台灣科技基金 | 3.63% |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.39% |
摩根基金 -JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 3.17% |
VANGUARD FTSE EUROPE | 2.89% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.08% |
| 經理費率(每年) | 0.60% |
| 保管費率(每年) | 0.15% |
| 同類基金平均 | 1.92% |
| 同類基金最高 | 5.49% |
| 同類基金最低 | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
不超過4%
買回手續費
0%-1%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣
- ISIN CodeTW000T3628E4
- 境內境外境內
- 成立日期2014/08/13
- 基金類型其他
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣2,584萬 (2025/10/31)
- 基金總規模台幣117億 (2025/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林季潔
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
投資國內外子基金
投資標的
本國子基金、境外基金及於外國證券集中交易市場及經金管會核准並列示於基金公開說明書之國家店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括放空型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
