安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣
12.59
台幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.22億 | 台幣 | 20.5700 | +0.07 | +0.34% | +4.15% | +15.30% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.47億 | 台幣 | 23.2700 | +0.08 | +0.34% | +4.12% | +14.24% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.13億 | 台幣 | 15.5800 | +0.06 | +0.39% | +4.14% | +14.81% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 22.1900 | +0.12 | +0.54% | +3.84% | +18.47% | 看詳情 |
| TISA類型-新臺幣 | 2014/08/13 | - | 不配息 | 台幣3,671萬 | 台幣 | 12.5900 | +0.05 | +0.40% | +4.14% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.59 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 12.54 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 12.52 | +0.0900 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 12.43 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 12.38 | -0.0900 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.45 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 12.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 12.47 | +0.0700 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 12.4 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 12.34 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 12.35 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 12.38 | +0.0900 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 12.29 | +0.1400 | +1.15% |
| 2026/01/02 | 12.15 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/12/31 | 12.09 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 12.12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 12.15 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 12.13 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 12.1 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 12.06 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 11.98 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/17 | 11.84 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 11.91 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 11.91 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 11.99 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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