安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣
11.89
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.61億 | 台幣 | 19.4200 | -0.01 | -0.05% | +11.74% | +10.03% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.63億 | 台幣 | 22.0000 | +0.00 | +0.00% | +10.78% | +9.02% | 看詳情 |
| R類型-新臺幣 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.97億 | 台幣 | 14.7200 | +0.00 | +0.00% | +11.26% | +9.52% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/08/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 美元 | 21.0900 | +0.05 | +0.24% | +15.82% | +12.84% | 看詳情 |
| TISA類型-新臺幣 | 2014/08/13 | - | 不配息 | 台幣2,584萬 | 台幣 | 11.8900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 11.89 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 11.87 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 11.92 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/11/26 | 11.81 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 11.74 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/11/24 | 11.64 | +0.1400 | +1.22% |
| 2025/11/21 | 11.5 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/20 | 11.48 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/11/19 | 11.53 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 11.51 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/11/14 | 11.68 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/11/13 | 11.72 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/11/12 | 11.83 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 11.77 | +0.1500 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 11.61 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/11/05 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/04 | 11.63 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/11/03 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/10/31 | 11.7 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/10/30 | 11.66 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/28 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/27 | 11.67 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/10/23 | 11.52 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/10/22 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/10/21 | 11.48 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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