投資目標
投資地區
印度、韓國、香港、大陸地區、澳洲、紐西蘭、新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、越南、柬埔寨、哈薩克、日本、美國、德國、英國、法國、盧森堡及中華民國等國家或地區
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為由外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;符合金管會所訂信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券之受益證券或資產基礎證券不動產資產信託受益證券)。
投資策略
本基金以分散風險、確保基金安全及追求長期投資利得為目標,投資策略聚焦亞太高息股 與 REITs 等具收益之資產類股,做為增加基金收益之基礎,並同時配置具股息成長潛力之 標的以增加資本利得空間。投資組合建置著重由下而上 (bottom-up) 之策略,搭配由上而 下 (top-down) 的總體經濟分析,透過計量模型自亞太區域市場中篩選潛力投資組合,進而 搭配基本面研究,進行最終投資組合之建置,以達成強化基金收益與長期資本增值空間。 (1)「由上而下」的總體經濟研究分析,包括經濟基本面、貨幣/財政政策、資金流動性等 各面向分析。 (2)「由下而上」個股篩選,包括個股現金流量、盈餘波動度、股利發放率、產業競爭力等 各面向分析與篩選。 (3) 投資組合建構,透過計量模型自亞太區域巿場中篩選潛力投資組合,進而搭配股利持 續性等基本面分析要素與整體亞洲投資團隊之研究,採取相對集中精選之持股策略, 嚴控流動性風險,避免績效因單一個股而造成重大衝擊。 3. 經理公司對本基金之外匯避險交易說明如下: (1) 基金投資組合之外匯避險交易:為避免幣值的波動而影響基金的總資產價值,經理公 司於本基金成立日起,就本基金投資於各投資所在國或地區之資產,得從事遠期外匯 或換匯交易之操作,以規避貨幣的匯兌風險。本基金以投資所在國或地區之貨幣計價 之資產,包含持有該國或地區貨幣之現金部分,於從事遠期外匯或換匯交易之操作時, 不得超過持有該國或地區貨幣資產之價值。 (2) 本基金人民幣計價級別受益權單位之匯率避險:為降低人民幣相對於美元匯率波動所 衍生之匯率風險,經理公司得就人民幣計價級別受益權單位之全部資產從事人民幣對 美元之遠期外匯避險操作。
投資特色
(1) 掌握高息股投資契機 本基金精選亞太高息股與 REITs 等收益型投資標的,增加基金收益;此外,本基金不 僅掌握亞太高息股投資契機,更佈局具股息成長潛力之投資機會,以更極積、更廣泛 的投資角度強化亞太收益型標的之佈局。 (2) 兼顧亞太地區投資成長與投資收益 本基金致力發掘亞太地區股票與房地產投資信託的投資價值,兼顧長期資本增長潛力 與提升投資收益的機會,投資人可藉此同步參與亞太股市成長與收益的雙重契機。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高3.0%
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
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本基金 | +4.82% | +6.49% | +10.55% | +20.55% | +9.40% | +28.75% | -- | -- |
亞太高股息類股ETF (ADIV) | +7.81% | +10.39% | +16.73% | +27.71% | +18.39% | -- | -- | -- |
年化報酬率
今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
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本基金 | +13.86% | +7.21% | -13.65% | +8.51% | +4.66% | +13.08% | -7.91% | +20.16% | +10.23% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
亞太高股息類股ETF (ADIV) | +20.16% | +11.41% | -18.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2024/09/30 | 10.01000 | -0.0200 | -0.20% |
2024/09/27 | 10.03000 | 0.0600 | +0.60% |
2024/09/26 | 9.97000 | 0.1700 | +1.73% |
2024/09/25 | 9.80000 | 0.0400 | +0.41% |
2024/09/24 | 9.76000 | 0.1200 | +1.24% |
2024/09/23 | 9.64000 | 0.0300 | +0.31% |
2024/09/20 | 9.61000 | 0.0200 | +0.21% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
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標準差 | 本基金 | 6.53% | 14.37% | 16.47% | 14.35% | -- |
亞太高股息類股ETF (ADIV) | 9.75% | 17.12% | -- | -- | -- |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
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2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.011 |
2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.008 |
2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.014 |