摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)
12.09
人民幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.56% |
| 國外亞洲不含日本 | 54.56% |
| 台灣 | 17.19% |
| 上市半導體業 | 10.38% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.39% |
| 上市通信網路業 | 1.96% |
| 上櫃半導體業 | 0.91% |
| 上市電子零組件業 | 0.85% |
| 上市居家生活 | 0.70% |
| 國外紐澳 | 14.12% |
| 國外大陸有價證券 | 6.29% |
| 國外存託憑證北美 | 3.33% |
| 國外已開發歐洲 | 2.07% |
| 存款 | 2.12% |
| 活期存款 | 2.12% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.92% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.97% |
| HDFC BANK LIMITED | 3.70% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.57% |
| TELSTRA GROUP LTD | 2.94% |
| SK HYNIX INC | 2.85% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.75% |
| AIA GROUP LTD | 2.50% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.50% |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 2.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.92% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.97% |
| HDFC BANK LIMITED | 3.70% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.57% |
| TELSTRA GROUP LTD | 2.94% |
| SK HYNIX INC | 2.85% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.75% |
| AIA GROUP LTD | 2.50% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.50% |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 2.22% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1.83% |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 1.80% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 1.71% |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1.69% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 1.69% |
| KIA CORP | 1.65% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.59% |
| COLES GROUP LTD | 1.57% |
| PRUDENTIAL PLC | 1.45% |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 1.41% |
| H WORLD GROUP LIMITED ADR | 1.38% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 1.37% |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS | 1.37% |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO LTD(F/R) | 1.36% |
| 緯穎 | 1.31% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.30% |
| GPT GROUP | 1.26% |
| ICICI BANK LTD | 1.24% |
| VICINITY CENTRES - REIT | 1.22% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1.19% |
| 廣達 | 1.15% |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 1.11% |
| 智邦 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
