摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)
9.3
人民幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 3.44% |
| 活期存款 | 3.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.07% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.09% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06% |
| HDFC BANK LIMITED | 3.76% |
| TELSTRA GROUP LTD | 3.30% |
| AIA GROUP LTD | 2.82% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.66% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.14% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.11% |
| NETEASE INC | 2.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.07% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.09% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06% |
| HDFC BANK LIMITED | 3.76% |
| TELSTRA GROUP LTD | 3.30% |
| AIA GROUP LTD | 2.82% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.66% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.14% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.11% |
| NETEASE INC | 2.10% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H SHRS | 1.96% |
| SK HYNIX INC | 1.85% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.84% |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1.70% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.67% |
| SANTOS LTD | 1.64% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.57% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 1.55% |
| VICINITY CENTRES - REIT | 1.55% |
| HSBC HLDGS PLC | 1.48% |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS | 1.44% |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 1.41% |
| COLES GROUP LTD | 1.30% |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 1.30% |
| BRAMBLES LTD | 1.24% |
| BANK MANDIRI | 1.22% |
| RIO TINTO PLC (REG) | 1.20% |
| 瑞昱 | 1.17% |
| Q B E INSURANCE GROUP LTD | 1.16% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 1.16% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 1.14% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.08% |
| LINK REIT | 1.07% |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 1.05% |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 1.05% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1.03% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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