摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)
9.98
人民幣
+0.08 (0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.18億 | 台幣 | 9.5900 | +0.08 | +0.84% | +0.42% | +4.11% | 看詳情 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 14.7900 | +0.11 | +0.75% | +0.75% | +4.38% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,211萬 | 人民幣 | 9.9800 | +0.08 | +0.81% | +8.21% | +9.22% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣146萬 | 美元 | 9.5500 | +0.08 | +0.84% | +9.13% | +11.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.98 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 9.88 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 9.88 | +0.1300 | +1.33% |
| 2025/05/13 | 9.75 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/05/12 | 9.82 | +0.1500 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 9.67 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 9.63 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/07 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 9.67 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 9.63 | +0.2100 | +2.23% |
| 2025/04/30 | 9.42 | +0.1000 | +1.07% |
| 2025/04/29 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 9.27 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 9.22 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 9.26 | +0.2000 | +2.21% |
| 2025/04/22 | 9.06 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 9.05 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 8.98 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/04/15 | 9.04 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/04/14 | 8.96 | +0.1400 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 8.82 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/04/10 | 8.76 | +0.3600 | +4.29% |
| 2025/04/09 | 8.4 | -0.0700 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 8.47 | -0.0700 | -0.82% |
| 2025/04/07 | 8.54 | -0.9600 | -10.11% |
| 2025/04/02 | 9.5 | +0.0400 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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