淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.3億 | 台幣 | 9.6700 | -0.01 | -0.10% | -0.10% | +15.50% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.66億 | 台幣 | 14.7300 | -0.01 | -0.07% | +0.34% | +15.98% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,223萬 | 人民幣 | 9.3500 | -0.01 | -0.11% | +0.00% | +8.80% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 美元 | 8.8700 | -0.01 | -0.11% | +0.00% | +10.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.51% | +0.52% | 38/56 | 32% |
| 3個月 | -1.86% | -0.17% | 13/56 | 77% |
| 6個月 | +1.49% | +12.32% | 22/56 | 61% |
| 1年 | +15.50% | +14.79% | 7/56 | 88% |
| 3年 | +18.23% | +8.06% | 6/56 | 89% |
| 5年 | +22.78% | -- | 14/56 | 75% |
| 10年 | +37.09% | -- | 9/56 | 84% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.10% | +1.63% | 37/56 | 34% |
| 2024年 | +14.82% | +10.49% | 10/56 | 82% |
| 2023年 | +8.10% | +12.29% | 15/56 | 73% |
| 2022年 | -4.84% | -18.01% | 10/56 | 82% |
| 2021年 | +4.84% | -- | 13/56 | 77% |
| 2020年 | +0.33% | -- | 37/56 | 34% |
| 2019年 | +9.20% | -- | 43/56 | 23% |
| 2018年 | -6.79% | -- | 4/56 | 93% |
| 2017年 | +10.22% | -- | 34/56 | 39% |
| 2016年 | +3.08% | -- | 28/56 | 50% |
| 2015年 | -3.70% | -- | 4/56 | 93% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +300.0萬 | 26/56 | 54% | -600.0萬 | 18/56 | 68% | -300.0萬 | 40/56 | 29% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +2600.0萬 | 23/56 | 59% | -3800.0萬 | 18/56 | 68% | -1200.0萬 | 37/56 | 34% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +4200.0萬 | 23/56 | 59% | -8400.0萬 | 21/56 | 63% | -4200.0萬 | 47/56 | 16% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +6410.4萬 | 26/56 | 54% | -1.5億 | 23/56 | 59% | -8555.1萬 | 45/56 | 20% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | |||
| 2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/16 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.035 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.032 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.031 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/14 | 0.032 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.031 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.031 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.03 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.029 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.029 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.029 | 台幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.031 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.029 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.029 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.30% | 14.41% |
| 3年 | 11.23% | 17.74% |
| 5年 | 14.31% | -- |
| 10年 | 12.42% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.71% |
TENCENT HLDGS LTD | 6.62% |
HDFC BANK LIMITED | 3.27% |
TELSTRA GROUP LTD | 2.94% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.84% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.66% |
AIA GROUP LTD | 2.62% |
INFOSYS LTD ADR | 2.52% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.21% |
HSBC HLDGS PLC | 2.06% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 70.81% | 4.68% | 8.38% | 1.66% | 4.38% | 6.54% | 7.81% | 4.12% | 3.28% | 6.08% | 13.65% | 4.90% | 4.09% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 70.81% | 63.60% | 78.67% | 46.47% | 106.61% | 82.97% | 95.09% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 286.31% | 134.72% | 152.41% | 84.88% | 139.22% | 82.97% | 95.09% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 24.18% | 18.05% | 7.63% | 15.91% | 16.54% | 24.84% | 11.26% |
| 同類中排名(低到高) | 13/56 | 13/56 | 13/56 | 21/56 | 21/56 | 26/56 | 26/56 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.37% | 2.25% | 2.39% | 2.33% | 2.40% | 2.31% | 2.35% | 2.49% | 2.56% | 2.58% | 1.49% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 2.49% | 2.09% | 2.13% | 2.08% | 2.12% | 2.05% | 2.07% | 2.16% | 2.43% | 2.46% | 2.31% |
| 同類基金最高 | 3.12% | 3.41% | 3.75% | 3.48% | 3.51% | 3.49% | 3.44% | 2.77% | 2.56% | 2.61% | 2.60% |
| 同類基金最低 | 2.15% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.94% | 0.94% | 0.33% | 2.28% | 2.26% | 1.49% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根泛亞太股票入息基金-月配息型
- ISIN CodeTW000T1145B7
- 境內境外境內
- 成立日期2014/06/19
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太高股息類股
- 此級別基金規模台幣3.3億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣6.02億 (2024/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人魏伯宇
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
印度、韓國、香港、大陸地區、澳洲、紐西蘭、新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、越南、柬埔寨、哈薩克、日本、美國、德國、英國、法國、盧森堡及中華民國等國家或地區
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為由外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;符合金管會所訂信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券之受益證券或資產基礎證券不動產資產信託受益證券)。
投資特色
(1) 掌握高息股投資契機 本基金精選亞太高息股與 REITs 等收益型投資標的,增加基金收益;此外,本基金不 僅掌握亞太高息股投資契機,更佈局具股息成長潛力之投資機會,以更極積、更廣泛 的投資角度強化亞太收益型標的之佈局。 (2) 兼顧亞太地區投資成長與投資收益 本基金致力發掘亞太地區股票與房地產投資信託的投資價值,兼顧長期資本增長潛力 與提升投資收益的機會,投資人可藉此同步參與亞太股市成長與收益的雙重契機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國前述 ( 八 ) 之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外上市或上櫃股票 ( 含承銷股票 ) 及存 託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 );且投資於亞太地區 ( 包 括印度、韓國、香港、大陸地區、澳洲、紐西蘭、新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、 巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、越南、柬埔寨、哈薩克等 ),以及前述國家或地區之企業 所發行於美國、德國、英國、法國、盧森堡等國交易之有價證券總額不低於本基金淨資產 價值之百分之六十 ( 含 )。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基 金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月,或 (2) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國或地區發 生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、 金融市場 ( 股市、債市與匯市 ) 暫停交易、法令政策變更 ( 如縮小單日跌停幅度等 )、 不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國或地區或 單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五 ( 含本數 ); (4) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國家或地區 或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。 2. 俟前款第 (2) 目、第 (3) 目或第 (4) 目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合前款之比例限制。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定 外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象或短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 4. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事股價指數、股票、存託憑證或 指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投 資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之 相關規定。 5. 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一籃子外幣 間匯率避險交易 (Proxy Basket Hedge)( 含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等 ) 或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民 國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
