9.59
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.26億 | 台幣 | 9.5900 | +0.02 | +0.21% | +0.08% | +6.34% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.89億 | 台幣 | 14.7400 | +0.03 | +0.20% | +0.41% | +6.58% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,190萬 | 人民幣 | 9.3000 | +0.03 | +0.32% | +0.49% | +4.92% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 美元 | 8.8700 | +0.03 | +0.34% | +1.01% | +6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.57 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 9.51 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 9.55 | +0.2100 | +2.25% |
| 2025/04/22 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 9.33 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/04/16 | 9.25 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 9.31 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 9.23 | +0.0900 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 9.14 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 9.12 | +0.3400 | +3.87% |
| 2025/04/09 | 8.78 | -0.0800 | -0.90% |
| 2025/04/08 | 8.86 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/04/07 | 8.94 | -1.0200 | -10.24% |
| 2025/04/02 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.96 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/03/31 | 9.85 | -0.1900 | -1.89% |
| 2025/03/28 | 10.04 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.1 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.05 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/21 | 10 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/03/20 | 10.09 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.11 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/03/17 | 10.01 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 9.92 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/03/13 | 9.84 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 9.92 | +0.0700 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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