12.42
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.54億 | 台幣 | 12.4200 | +0.03 | +0.24% | +4.72% | +31.86% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 19.5500 | +0.03 | +0.15% | +4.94% | +32.01% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣169萬 | 美元 | 11.8400 | +0.05 | +0.42% | +4.41% | +36.79% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,097萬 | 人民幣 | 12.0900 | +0.04 | +0.33% | +4.13% | +32.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.42 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 12.39 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 12.38 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 12.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 12.35 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/19 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 12.39 | +0.0500 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 12.34 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.33 | +0.0700 | +0.57% |
| 2026/01/13 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 12.24 | +0.0500 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 12.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 12.2 | -0.0600 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 12.26 | -0.0800 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 12.34 | +0.1100 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 12.23 | +0.2200 | +1.83% |
| 2026/01/02 | 12.01 | +0.1500 | +1.26% |
| 2025/12/30 | 11.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.86 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 11.76 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 11.73 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/12/19 | 11.62 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/18 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/17 | 11.59 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/12/16 | 11.51 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/12/15 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 11.57 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/10 | 11.59 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 11.56 | -0.0700 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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