9.67
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.89% |
| 國外亞洲不含日本 | 56.27% |
| 國外紐澳 | 16.93% |
| 台灣 | 16.14% |
| 上市半導體業 | 11.25% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.27% |
| 上市通信網路業 | 1.44% |
| 上市居家生活 | 0.66% |
| 上櫃半導體業 | 0.52% |
| 國外大陸有價證券 | 3.46% |
| 國外存託憑證北美 | 2.95% |
| 國外已開發歐洲 | 1.14% |
| 存款 | 3.63% |
| 活期存款 | 3.63% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.71% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.62% |
| HDFC BANK LIMITED | 3.27% |
| TELSTRA GROUP LTD | 2.94% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.84% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.66% |
| AIA GROUP LTD | 2.62% |
| INFOSYS LTD ADR | 2.52% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.21% |
| HSBC HLDGS PLC | 2.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.71% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.62% |
| HDFC BANK LIMITED | 3.27% |
| TELSTRA GROUP LTD | 2.94% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.84% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.66% |
| AIA GROUP LTD | 2.62% |
| INFOSYS LTD ADR | 2.52% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.21% |
| HSBC HLDGS PLC | 2.06% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H SHRS | 2.01% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 1.87% |
| SANTOS LTD | 1.86% |
| ICICI BANK LTD | 1.81% |
| 瑞昱 | 1.74% |
| SK HYNIX INC | 1.68% |
| NETEASE INC | 1.68% |
| CLP HOLDINGS LTD | 1.65% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.62% |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS | 1.57% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 1.54% |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 1.54% |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 1.51% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.50% |
| BRAMBLES LTD | 1.42% |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1.40% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS | 1.36% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.32% |
| VICINITY CENTRES - REIT | 1.23% |
| COLES GROUP LTD | 1.21% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1.20% |
| ITC LTD | 1.20% |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 1.17% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1.17% |
| 緯穎 | 1.13% |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 1.12% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 1.10% |
| RIO TINTO PLC (REG) | 1.09% |
| 智邦 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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