11.59
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.12% |
| 國外亞洲不含日本 | 58.62% |
| 台灣 | 15.40% |
| 上市半導體業 | 9.91% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 2.35% |
| 上市通信網路業 | 1.35% |
| 上市電子零組件業 | 0.87% |
| 上市居家生活 | 0.49% |
| 上櫃半導體業 | 0.43% |
| 國外紐澳 | 13.16% |
| 國外大陸有價證券 | 6.28% |
| 國外存託憑證北美 | 2.60% |
| 國外已開發歐洲 | 2.06% |
| 存款 | 2.79% |
| 活期存款 | 2.79% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.53% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.80% |
| HDFC BANK LIMITED | 3.93% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.80% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.78% |
| SK HYNIX INC | 3.30% |
| TELSTRA GROUP LTD | 2.87% |
| AIA GROUP LTD | 2.54% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 1.85% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 1.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.59% |
| TENCENT HLDGS LTD | 7.40% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.20% |
| HDFC BANK LIMITED | 4.00% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.16% |
| AIA GROUP LTD | 2.81% |
| TELSTRA GROUP LTD | 2.77% |
| SK HYNIX INC | 2.25% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1.84% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 1.82% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 1.82% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 1.81% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 1.73% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1.53% |
| NETEASE INC | 1.53% |
| GPT GROUP | 1.50% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.47% |
| ICICI BANK LTD | 1.46% |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS | 1.42% |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 1.42% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.32% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 1.27% |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1.24% |
| 緯穎 | 1.19% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.17% |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 1.14% |
| HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A | 1.12% |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 1.08% |
| COLES GROUP LTD | 1.06% |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO LTD(F/R) | 1.04% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 1.01% |
| 廣達 | 1.00% |
| H WORLD GROUP LIMITED ADR | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
