淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1億 | 台幣 | 14.7200 | +0.05 | +0.34% | -6.06% | -1.80% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 人民幣 | 15.9415 | -0.01 | -0.09% | -8.01% | -5.27% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 美元 | 14.5674 | +0.01 | +0.06% | -7.21% | -5.40% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,825萬 | 台幣 | 9.5600 | +0.03 | +0.31% | -6.47% | -2.19% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 11.3258 | -0.01 | -0.09% | -8.27% | -5.55% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.67萬 | 美元 | 9.0927 | +0.01 | +0.06% | -23.27% | -19.69% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣137萬 | 人民幣 | 9.4555 | -0.01 | -0.09% | -8.30% | -5.59% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 台幣 | 9.0000 | +0.03 | +0.33% | -16.97% | -16.97% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4.13萬 | 美元 | 9.4413 | +0.01 | +0.06% | -7.54% | -5.73% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.36萬 | 人民幣 | 9.2547 | -0.01 | -0.09% | -8.00% | -23.96% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣14.19萬 | 台幣 | 9.1700 | +0.03 | +0.33% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.91% | +4.94% | 69/94 | 27% |
| 3個月 | -6.06% | +13.29% | 82/94 | 13% |
| 6個月 | -4.04% | +5.10% | 83/94 | 12% |
| 1年 | -1.80% | +13.88% | 82/94 | 13% |
| 3年 | +7.84% | +14.25% | 72/94 | 23% |
| 5年 | +70.57% | +87.60% | 54/94 | 43% |
| 10年 | +44.46% | +58.56% | 41/94 | 56% |
| 15年 | -- | +113.60% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.06% | +13.29% | 82/94 | 13% |
| 2024年 | +14.55% | +1.23% | 34/94 | 64% |
| 2023年 | +14.77% | +10.38% | 30/94 | 68% |
| 2022年 | -9.28% | -6.31% | 47/94 | 50% |
| 2021年 | +15.06% | +12.02% | 61/94 | 35% |
| 2020年 | -0.17% | -6.10% | 54/94 | 43% |
| 2019年 | +21.57% | +23.56% | 46/94 | 51% |
| 2018年 | -17.67% | -10.34% | 70/94 | 26% |
| 2017年 | +12.61% | +19.76% | 40/94 | 57% |
| 2016年 | -0.78% | +7.96% | 57/94 | 39% |
| 2015年 | -2.29% | -10.68% | 21/94 | 78% |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +4400.0萬 | 57/94 | 39% | +-0 | 90/94 | 4% | +4400.0萬 | 22/94 | 77% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +5100.0萬 | 57/94 | 39% | -600.0萬 | 71/94 | 24% | +4500.0萬 | 28/94 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6100.0萬 | 67/94 | 29% | -1300.0萬 | 81/94 | 14% | +4800.0萬 | 28/94 | 70% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +7172.3萬 | 67/94 | 29% | -7073.7萬 | 69/94 | 27% | +98.5萬 | 44/94 | 53% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.03% | 12.14% |
| 3年 | 12.66% | 17.40% |
| 5年 | 13.66% | 17.46% |
| 10年 | 14.37% | 17.67% |
| 15年 | -- | 18.23% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
亞德諾公司 | 4.88% |
埃克森美孚公司 | 3.70% |
貝萊德公司 | 3.40% |
艾伯維公司 | 3.10% |
賽門物業集團 | 3.03% |
博通公司 | 3.00% |
德州儀器公司 | 2.90% |
康寧公司 | 2.66% |
安聯集團 | 2.65% |
高盛集團 | 2.62% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 78.18% | 48.27% | 28.83% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 267.96% | 132.34% | 137.14% | 21.28% | 143.82% | 243.38% | 184.21% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 267.96% | 389.20% | 1523.12% | 1293.34% | 751.74% | 440.97% | 318.17% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -44.50% | 54.14% | 30.10% | 21.28% | 83.22% | 74.62% | 73.89% |
| 同類中排名(低到高) | 29/94 | 20/94 | 17/94 | 12/94 | 17/94 | 22/94 | 25/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.61% | 2.59% | 2.66% | 2.73% | 2.74% | 2.79% | 2.71% | 2.71% | 3.24% | 2.81% | 1.46% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 2.34% | 2.10% | 2.18% | 2.19% | 2.18% | 2.20% | 2.16% | 2.52% | 2.76% | 2.46% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 2.61% | 3.32% | 4.36% | 4.16% | 3.48% | 3.60% | 3.32% | 2.71% | 3.24% | 2.81% | 2.29% |
| 同類基金最低 | 2.04% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.73% | 0.80% | 1.97% | 2.21% | 1.30% | 1.46% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)
- ISIN CodeTW000T1652A4
- 境內境外境內
- 成立日期2014/06/25
- 基金類型股票型
- 基金組別全球高股息類股
- 此級別基金規模台幣1億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣2.03億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人王柏強
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、加拿大、英國、澳洲、法國、日本、德、瑞士、丹麥、芬蘭、香港、以色列、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、奧地利、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、南非及泰國
投資標的
證券交易市場或核准之店頭市場交易之股票含承銷股票、存託憑證含VDR、認購(售)權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF 及商品ETF、外國基金管理機構發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位、債券含金融資產證券化商品及不動產證券化商品
本基金適合之投資人屬性分析
1.適合穩健成長型的投資人: 本基金定位為穩健成長型基金,依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金 為「全球(已開發)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR3,適合欲參與資 產長期增長潛力並可承擔高風險之非保守型投資屬性客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
本基金主要聚焦於預估股息發放優於市場平均水準之公司,並評估投資企業於該同業中及 相關供應鏈之良窳,挑選具備競爭優勢的公司進行投資,此外本基金並著重中長期投資契 機,努力尋求被低估及具有長期發展潛力之投資標的,以追求本基金長期穩健成長。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率 。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總 金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1.投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月,或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情 形之一起: 【群益工業國入息基金: 2022Q2】 3 (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 (3)發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天 災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大法令政 策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 (4)主要投資國家或地區發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲幅或跌幅達百分 之五(5%)以上(含)者。 3.前述 2.所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 4.俟前述 2.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例 限制。
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