投資地區

美國、加拿大、英國、澳洲、法國、日本、德、瑞士、丹麥、芬蘭、香港、以色列、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、奧地利、比利時、愛爾蘭、葡萄牙、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、南非及泰國

投資標的

證券交易市場或核准之店頭市場交易之股票含承銷股票、存託憑證含VDR、認購(售)權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF 及商品ETF、外國基金管理機構發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位、債券含金融資產證券化商品及不動產證券化商品

投資策略

本基金著眼於增值潛力之有價證券,以追求長期穩健報酬為目標,透過數量化的分析,篩 選工業國中前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,並以本益比 (Price-to-Earnings Ratio)、股票淨值比(Price-to-Book Ratio)等方式,找出中長期有 增值空間的投資標的。前述所稱『工業國』係指美國、德國、日本、法國、英國、義大利 、加拿大、澳洲等國家。本基金投資策略包括: (1)總體面分析:決策因素包括總體經濟指標、央行貨幣政策、利率水準、政府政策、法令 變化等因素,由研究團隊進行不同國家、區域與產業之分析,以決定相對投資價值較 高之國家、區域、產業及資產種類配置,並根據各國景氣指標靈活配置投資國家的持 有比重,進行資產配置。 (2)產業面分析:研究團隊透過拜訪公司、進行電話會議及分析市場資訊,以由上而下 (Top-down)方式,根據各國總體經濟與企業獲利成長表現,研判各產業與景氣的趨勢, 挑選出營運面相對穩定、成長性較高之產業。 (3)個股面分析:研究團隊特別重視個股篩選,透過與個別公司的密切訪談,根據企業營 收及獲利成長性分析、技術培植研發能力分析及流動性分析等方式,篩選出持續建構 企業優良體質、因應國際形勢變化能力佳、價值被低估或具潛在成長能力之公司,以 建立投資組合。 (4)基金經理人操作:由基金經理人整合總體面、產業面及個股面之綜觀分析,研判投資 趨勢,給予本基金最適之投資比重布局。

投資特色

本基金主要聚焦於預估股息發放優於市場平均水準之公司,並評估投資企業於該同業中及 相關供應鏈之良窳,挑選具備競爭優勢的公司進行投資,此外本基金並著重中長期投資契 機,努力尋求被低估及具有長期發展潛力之投資標的,以追求本基金長期穩健成長。

本基金適合之投資人屬性分析

1.適合穩健成長型的投資人: 本基金定位為穩健成長型基金,依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金 為「全球(已開發)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR3,適合欲參與資 產長期增長潛力並可承擔高風險之非保守型投資屬性客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)