群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)
14.79
台幣
+0.07 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1億 | 台幣 | 14.7900 | +0.07 | +0.48% | -5.62% | -0.67% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 人民幣 | 16.0573 | +0.12 | +0.73% | -7.34% | -3.78% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 美元 | 14.6359 | +0.07 | +0.47% | -6.78% | -4.01% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,825萬 | 台幣 | 9.6100 | +0.05 | +0.52% | -5.98% | -1.00% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 11.4081 | +0.08 | +0.73% | -7.61% | -4.10% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.67萬 | 美元 | 9.1355 | +0.04 | +0.47% | -22.91% | -18.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣137萬 | 人民幣 | 9.5242 | +0.07 | +0.73% | -7.63% | -4.07% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 台幣 | 9.0500 | +0.05 | +0.56% | -16.51% | -16.51% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4.13萬 | 美元 | 9.4857 | +0.04 | +0.47% | -7.11% | -4.27% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.36萬 | 人民幣 | 9.3219 | +0.07 | +0.73% | -7.34% | -22.77% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣14.19萬 | 台幣 | 9.2100 | +0.04 | +0.44% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.79 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 14.72 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/03/28 | 14.67 | -0.2700 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 14.94 | -0.2200 | -1.45% |
| 2025/03/26 | 15.16 | -0.2700 | -1.75% |
| 2025/03/25 | 15.43 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 15.45 | +0.2700 | +1.78% |
| 2025/03/21 | 15.18 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 15.26 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 15.33 | +0.1600 | +1.05% |
| 2025/03/18 | 15.17 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/03/17 | 15.28 | +0.1500 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 15.13 | +0.3400 | +2.30% |
| 2025/03/13 | 14.79 | -0.2000 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 14.99 | +0.1700 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 14.82 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 14.93 | -0.4200 | -2.74% |
| 2025/03/07 | 15.35 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/03/06 | 15.24 | -0.2900 | -1.87% |
| 2025/03/05 | 15.53 | +0.2400 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 15.29 | -0.1800 | -1.16% |
| 2025/03/03 | 15.47 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 15.48 | -0.3300 | -2.09% |
| 2025/02/26 | 15.81 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 15.69 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 15.76 | -0.1600 | -1.01% |
| 2025/02/21 | 15.92 | -0.2700 | -1.67% |
| 2025/02/20 | 16.19 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 16.21 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/18 | 16.2 | +0.1700 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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