群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)
14.79
台幣
+0.07 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1億 | 台幣 | 14.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 人民幣 | 16.0573 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 美元 | 14.6359 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,825萬 | 台幣 | 9.6100 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0348 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 11.4081 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0417 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.67萬 | 美元 | 9.1355 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣137萬 | 人民幣 | 9.5242 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0348 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 台幣 | 9.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4.13萬 | 美元 | 9.4857 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.0346 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.36萬 | 人民幣 | 9.3219 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣14.19萬 | 台幣 | 9.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 0.0272 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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