群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)
14.79
台幣
+0.07 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.40% |
| 國外北美 | 76.79% |
| 國外已開發歐洲 | 17.61% |
| 國外存託憑證北美 | 1.00% |
| 存款 | 3.97% |
| 活期存款 | 3.97% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 亞德諾公司 | 4.88% |
| 埃克森美孚公司 | 3.70% |
| 貝萊德公司 | 3.40% |
| 艾伯維公司 | 3.10% |
| 賽門物業集團 | 3.03% |
| 博通公司 | 3.00% |
| 德州儀器公司 | 2.90% |
| 康寧公司 | 2.66% |
| 安聯集團 | 2.65% |
| 高盛集團 | 2.62% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 德州儀器公司 | 5.19% |
| 亞德諾公司 | 5.16% |
| 新紀元能源公司 | 4.70% |
| 家得寶公司 | 4.51% |
| 博通公司 | 4.23% |
| 貝萊德公司 | 4.10% |
| Marvell Technology Inc | 3.62% |
| 麥當勞公司 | 3.33% |
| 可口可樂公司 | 3.06% |
| 輝達 | 2.78% |
| 連貫公司 | 2.60% |
| 戴爾科技公司 | 2.59% |
| iShares安碩美國不動產ETF | 2.58% |
| Palo Alto Networks Inc | 2.54% |
| 康寧公司 | 2.53% |
| Monday.com有限公司 | 2.46% |
| 卡特彼勒公司 | 2.44% |
| 高盛集團 | 2.41% |
| iShares安碩羅素2000價值型ETF | 2.36% |
| Credo科技集團控股有限公司 | 2.15% |
| Astera實驗室公司 | 2.09% |
| 賽門物業集團 | 2.07% |
| ServiceNow公司 | 2.06% |
| 洛克威爾自動化公司 | 2.05% |
| CyberArk軟體有限公司 | 1.95% |
| NRG Energy Inc | 1.94% |
| 戰神管理公司 | 1.78% |
| 黑石公司 | 1.77% |
| 交易台公司 | 1.77% |
| 思科 | 1.76% |
| 安謀控股公開有限公司 | 1.68% |
| 國際商業機器公司 | 1.53% |
| 艾伯維公司 | 1.20% |
| 安進公司 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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