淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.08億 | 台幣 | 6.6000 | +0.07 | +1.07% | +0.61% | -1.93% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,632萬 | 美元 | 6.5451 | +0.04 | +0.60% | -5.19% | -5.34% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,573萬 | 人民幣 | 6.2579 | +0.08 | +1.28% | -2.71% | -3.63% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣250萬 | 美元 | 6.1228 | +0.04 | +0.60% | -5.19% | -5.34% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,733萬 | 人民幣 | 7.0564 | +0.09 | +1.28% | -2.71% | -3.63% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,676萬 | 台幣 | 6.9100 | +0.07 | +1.02% | +0.58% | -1.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣34.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.47% | -2.57% | 11/86 | 87% |
| 3個月 | +9.34% | +21.95% | 45/86 | 48% |
| 6個月 | +0.58% | +7.78% | 71/86 | 17% |
| 1年 | -1.99% | +6.52% | 78/86 | 9% |
| 3年 | -54.36% | -22.36% | 74/86 | 14% |
| 5年 | -25.70% | -27.08% | 67/86 | 22% |
| 10年 | -- | +1.54% | -- | -- |
| 15年 | -- | +30.69% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.58% | +4.97% | 77/86 | 10% |
| 2023年 | -25.65% | -2.34% | 77/86 | 10% |
| 2022年 | -35.70% | -24.51% | 59/86 | 31% |
| 2021年 | -8.24% | -42.87% | 40/86 | 53% |
| 2020年 | +61.28% | +54.24% | 15/86 | 83% |
| 2019年 | +41.55% | +32.18% | 20/86 | 77% |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.8億 | 19/86 | 78% | -1.9億 | 12/86 | 86% | -600.0萬 | 47/86 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.9億 | 10/86 | 88% | -6.1億 | 10/86 | 88% | -2400.0萬 | 54/86 | 37% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9.7億 | 7/86 | 92% | -10.9億 | 10/86 | 88% | -1.2億 | 69/86 | 20% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +16.3億 | 8/86 | 91% | -17.9億 | 11/86 | 87% | -1.6億 | 63/86 | 27% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 25.87% | 47.40% |
| 3年 | 21.20% | 45.29% |
| 5年 | 24.54% | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
阿里巴巴集團控股有限公司 | 7.68% |
騰訊控股有限公司 | 7.24% |
寧德時代新能源科技股份有限公司 | 6.51% |
貴州茅臺酒股份有限公司 | 6.23% |
| 台積電 | 6.15% |
美團 | 5.20% |
中國長江電力股份有限公司 | 5.14% |
浙江浙能電力股份有限公司 | 4.85% |
輝達 | 3.88% |
中電控股有限公司 | 3.85% |
中際旭創股份有限公司 | 3.69% |
京東方科技集團股份有限公司 | 3.56% |
立訊精密工業股份有限公司 | 3.49% |
東方財富 | 3.46% |
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 3.09% |
蘋果公司 | 3.05% |
中國中車股份有限公司 | 2.95% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 628.88% | 124.34% | 39.83% | 31.88% | 33.98% | 46.15% | 64.79% | 58.47% | 75.11% | 112.64% | 36.22% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 602.20% | 592.15% | 336.79% | 364.09% | 520.33% | 616.37% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 54/86 | 48/86 | 45/86 | 49/86 | 50/86 | 52/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.28% | 3.25% | 2.97% | 3.10% | 3.17% | 3.42% | 3.15% | 3.72% | 4.67% | 3.59% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益中國新機會基金N-新臺幣
- ISIN CodeTW000T1651D0
- 境內境外境內
- 成立日期2014/03/26
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣7,676萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣34.16億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝天翎
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
臺灣、大陸地區、香港及美國
投資標的
證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF及商品ETF)
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金著重於經濟轉型、市場改革下六大重點產業為投資主軸,相對地股價波動幅度與投 資風險較一般傳統產業來的高,屬於積極型的投資配置。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「區域(大中華)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類 評估為 RR5。本基金定位為積極成長型基金,適合可接受較高投資風險承擔度之積極成長 型投資屬性客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
隨著大陸地區、香港持續朝經濟改革開放和市場化的趨勢前進,本基金特別重視下列層面 的提升所帶來的投資機會。因應城鄉平衡發展、所得財富增加,對於疾病預防、醫療照護 的要求及休閒娛樂、奢侈品的支出,促進內需的消費能力升級;因應人力成本上升引導企 業自動化,對於硬體設備與功能要求提高,促進質量並重的技術能力升級;因應都市化結 果對環境和生活機能的重視,促進內地城市素質升級。本基金尋求被低估及具有長期發展 潛力之標的,掌握投資動能,配置最佳投資組合,提供投資人參與大陸地區、香港經濟結 構持續轉型下之效益。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本 【群益中國新機會基金:2022Q2】 3 基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下 六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含) 。 (3)前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資 訊技術等產業。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1.投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情形,係指本 基金信託契約終止前一個月,或主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情 形之一起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 (3)發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天 災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大法令政 策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 (4)主要投資國家或地區發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲幅或跌幅達百分 之五(5%)以上(含)者。 3.前述 2.所稱「主要投資國家或地區」係指:單一投資國家或地區之投資金額占本基金淨 資產價值之百分之三十(30%)以上(含)者。 4.俟前述 2.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例 限制。
