7.78
台幣
+0.19 (2.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.76億 | 台幣 | 7.4300 | +0.18 | +2.48% | +12.58% | +13.78% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,835萬 | 美元 | 7.6210 | +0.17 | +2.33% | +17.07% | +17.25% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,144萬 | 人民幣 | 7.0469 | +0.16 | +2.38% | +12.57% | +13.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣284萬 | 美元 | 7.1292 | +0.16 | +2.33% | +17.06% | +17.06% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,728萬 | 台幣 | 7.7800 | +0.19 | +2.50% | +12.59% | +13.74% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 7.9459 | +0.19 | +2.39% | +12.55% | +13.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.78 | +0.1900 | +2.50% |
| 2025/12/16 | 7.59 | -0.1000 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 7.69 | -0.0800 | -1.03% |
| 2025/12/12 | 7.77 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 7.81 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/12/10 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 7.88 | +0.0900 | +1.16% |
| 2025/12/08 | 7.79 | +0.1300 | +1.70% |
| 2025/12/05 | 7.66 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/12/04 | 7.63 | +0.0800 | +1.06% |
| 2025/12/03 | 7.55 | -0.0700 | -0.92% |
| 2025/12/02 | 7.62 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/12/01 | 7.65 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/11/28 | 7.6 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 7.56 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/11/26 | 7.58 | +0.1300 | +1.74% |
| 2025/11/25 | 7.45 | +0.1100 | +1.50% |
| 2025/11/24 | 7.34 | +0.0700 | +0.96% |
| 2025/11/21 | 7.27 | -0.2200 | -2.94% |
| 2025/11/20 | 7.49 | -0.0700 | -0.93% |
| 2025/11/19 | 7.56 | +0.0700 | +0.93% |
| 2025/11/18 | 7.49 | -0.0900 | -1.19% |
| 2025/11/17 | 7.58 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 7.61 | -0.1500 | -1.93% |
| 2025/11/13 | 7.76 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 7.73 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 7.72 | -0.1100 | -1.40% |
| 2025/11/10 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/07 | 7.84 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 7.91 | +0.1800 | +2.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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