6.21
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.98億 | 台幣 | 5.9300 | +0.00 | +0.00% | -10.15% | -10.56% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,519萬 | 美元 | 6.3297 | +0.01 | +0.13% | -2.77% | -4.24% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,421萬 | 人民幣 | 6.0228 | +0.02 | +0.31% | -3.79% | -3.94% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,825萬 | 台幣 | 6.2100 | +0.01 | +0.16% | -10.13% | -10.52% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 美元 | 5.9213 | +0.01 | +0.13% | -2.77% | -4.19% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,513萬 | 人民幣 | 6.7911 | +0.02 | +0.31% | -3.81% | -3.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 6.21 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 6.2 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 6.18 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 6.2 | -0.2700 | -4.17% |
| 2025/04/30 | 6.47 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 6.49 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 6.48 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 6.46 | +0.0800 | +1.25% |
| 2025/04/22 | 6.38 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/04/17 | 6.33 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/04/16 | 6.28 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 6.32 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 6.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 6.31 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/04/10 | 6.26 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/04/09 | 6.23 | +0.0800 | +1.30% |
| 2025/04/08 | 6.15 | +0.0600 | +0.99% |
| 2025/04/07 | 6.09 | -0.6700 | -9.91% |
| 2025/04/02 | 6.76 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/04/01 | 6.79 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 6.8 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 6.83 | -0.0500 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 6.88 | +0.0400 | +0.58% |
| 2025/03/26 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6.84 | -0.0900 | -1.30% |
| 2025/03/24 | 6.93 | +0.0700 | +1.02% |
| 2025/03/21 | 6.86 | -0.1800 | -2.56% |
| 2025/03/20 | 7.04 | -0.0900 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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