6.24
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.27億 | 台幣 | 5.9700 | +0.02 | +0.34% | -9.55% | -11.95% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,451萬 | 美元 | 6.5955 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.00% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,341萬 | 人民幣 | 6.2172 | -0.01 | -0.23% | -0.68% | -3.31% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,198萬 | 台幣 | 6.2400 | +0.01 | +0.16% | -9.70% | -12.11% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 6.1698 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.07% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 7.0104 | -0.02 | -0.23% | -0.70% | -3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.24 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 6.23 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 6.21 | +0.0800 | +1.31% |
| 2025/07/07 | 6.13 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 6.15 | +0.0500 | +0.82% |
| 2025/07/03 | 6.1 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 6.09 | -0.2300 | -3.64% |
| 2025/06/30 | 6.32 | +0.2100 | +3.44% |
| 2025/06/27 | 6.11 | -0.0400 | -0.65% |
| 2025/06/26 | 6.15 | -0.0700 | -1.13% |
| 2025/06/25 | 6.22 | +0.0600 | +0.97% |
| 2025/06/24 | 6.16 | +0.0700 | +1.15% |
| 2025/06/23 | 6.09 | +0.0500 | +0.83% |
| 2025/06/20 | 6.04 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/06/19 | 6.06 | -0.0500 | -0.82% |
| 2025/06/18 | 6.11 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 6.1 | -0.0600 | -0.97% |
| 2025/06/16 | 6.16 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/06/13 | 6.17 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/06/12 | 6.2 | -0.0600 | -0.96% |
| 2025/06/11 | 6.26 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/06/10 | 6.22 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/06/09 | 6.24 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/06/06 | 6.21 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/06/05 | 6.22 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 6.23 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/06/03 | 6.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 6.19 | +0.0400 | +0.65% |
| 2025/05/28 | 6.15 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/05/27 | 6.18 | -0.0200 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
